> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.vario-software.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md). # Kassiervorgänge Schritt für Schritt kassieren: Artikel verkaufen, offene Rechnungen bezahlen, Kundenguthaben erfassen, Zahlungen zurücknehmen und Kassenbewegungen buchen. Hier findest Du die Bedienwege für typische Situationen an der VARIO Cloud Kasse. Öffne die Kassieransicht über **Verkauf → Kasse** und wähle Deine Kasse. Die Vorbereitung erklärt [Die Kasse einrichten](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-einrichten.md); Kasseneröffnung und Kassenabschluss findest Du unter [Die Kasse im Überblick](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-im-uberblick.md). Die beschriebenen Schaltflächen entsprechen der Standardoberfläche. Auf einer individuell gestalteten [Kassen-Oberfläche](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse/kassen-oberflachen.md) können Beschriftung und Anordnung abweichen. Welche Zahlungsarten Du auswählen kannst, hängt von der Einrichtung Deiner Kasse ab. ## Welcher Vorgang passt? | Situation | Passender Weg | | --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | Ein Kunde kauft Artikel. | [Artikel kassieren](#artikel-kassieren) | | Ein Kunde bezahlt eine bestehende Rechnung ganz oder teilweise. | [Offene Rechnung bezahlen](#offene-rechnung-bezahlen) über **»Beleg suchen«** | | Ein Kunde zahlt Geld ohne Zuordnung zu einer bestimmten Rechnung ein. | [Kundeneinzahlung erfassen](#kundeneinzahlung-erfassen) | | Du möchtest einen Kassenbon wiederfinden oder nachdrucken. | [Bon nachdrucken](#bon-nachdrucken) über **»Quittung suchen«** | | Ein Kunde gibt Ware zurück. | [Ware zurücknehmen](#ware-zurucknehmen) | | Du erstattest eine frühere Kassenzahlung auf eine Rechnung. | [Zahlung auf eine Rechnung zurücknehmen](#zahlung-auf-eine-rechnung-zurucknehmen) | | Du zahlst ein vorhandenes Kundenguthaben aus. | [Kundenguthaben auszahlen](#kundenguthaben-auszahlen) | | Du erfasst eine sonstige Kassenbewegung. | [Einzahlung, Auszahlung oder Abschöpfung erfassen](#einnahme-ausgabe-oder-abschopfung-erfassen) | Ein vorhandenes Guthaben kannst Du [im Bon einlösen](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#kundenguthaben-einlosen). Wie Du eine frühere Einlösung zurücknimmst, erklärt [Eingelöstes Guthaben wieder gutschreiben](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#eingelostes-guthaben-wieder-gutschreiben). Für mehrere Artikelvarianten nutze das [Variantenraster](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#varianten-uber-das-variantenraster-erfassen). Wie Du Gutscheine verkaufst, einlöst oder bei Retouren verwendest, erklärt [Gutscheine verkaufen und einlösen](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#gutscheine-verkaufen-und-einlosen). **»Beleg suchen«** und **»Quittung suchen«** haben unterschiedliche Aufgaben: **Beleg suchen** öffnet die offenen Posten eines Kunden. **Quittung suchen** sucht Kassenbelege. ## Artikel kassieren 1. Wähle bei Bedarf über **»Kunde wählen«** einen Kunden aus. Die Kundensuche bietet nur Adressen mit Kundenbeziehung an, die als Kunde aktiv und nicht liefergesperrt sind und bei denen Zahlungsart und Zahlungsbedingung hinterlegt sind. 2. Scanne die Artikel oder gib Artikelnummer beziehungsweise Barcode ins Eingabefeld ein. Alternativ nutzt Du **»Artikel suchen«** oder eine eingerichtete Artikelkachel. 3. Prüfe die Positionen. Zum Ändern wählst Du eine Position und **»Bearbeiten«**. Dort kannst Du Menge, Preis und Rabatt anpassen. 4. Wähle **»Bezahlen«** und die gewünschte Zahlungsart. ### Artikel mit Zubehör erfassen Erfasst Du einen Artikel mit hinterlegtem Zubehör, berücksichtigt die Kasse dessen **Einfügeart**. Das gilt für Kassenquittungen und Retouren. Automatisch eingefügtes Zubehör erscheint als eigene Position und bleibt mit der Hauptartikelposition verknüpft. * **Feste Menge einfügen:** Die Kasse fügt die hinterlegte Einfügemenge ein, unabhängig von der Menge des Hauptartikels. * **Proportionale Menge einfügen:** Die Kasse multipliziert die Einfügemenge mit der Menge des Hauptartikels und passt die Zubehörmenge bei Mengenänderungen an. Einfügemenge 2 und Hauptartikelmenge 3 ergeben Zubehörmenge 6. * **Nicht automatisch einfügen:** Die Kasse fügt dieses Zubehör nicht selbst hinzu. Die Einrichtung und die weiteren Einfügearten erklärt [Zubehör](/vario-cloud-handbuch/artikel/weitere-reiter-in-artikel.md#zubehor). ### Bar bezahlen 1. Wähle die eingerichtete Bar-Zahlungsart. 2. Trage unter **„Gegeben“** den Betrag ein, den der Kunde Dir übergibt. 3. Bestätige mit **»Zahlen«**. Deckt die Zahlung den gesamten offenen Betrag, schließt VARIO den Vorgang ab und löst die eingerichtete Belegausgabe aus. Bei einer Barzahlung über dem offenen Betrag berechnet die Kasse das Rückgeld. **Beispiel:** Der Bon beträgt 37,50 €. Der Kunde gibt 50,00 €. Die Kasse weist 12,50 € Rückgeld aus. ### Mit Karte bezahlen Wähle die eingerichtete Karten-Zahlungsart und starte die Zahlung mit **»Zahlen«**. Bei einer angebundenen Terminal-Zahlung wartet die Kasse auf das Ergebnis der Zahlungsanbindung. Prüfe, dass die Zahlung erfolgreich abgeschlossen wurde. {% hint style="info" %} Ist die Zahlung am Terminal bereits erfolgt, der Bon konnte aber nicht gespeichert werden, wiederhole die Kartenzahlung nicht. Lass zuerst den Zahlungs- und Belegstatus prüfen. {% endhint %} ### Auf mehrere Zahlungsarten verteilen Ein Kunde kann beispielsweise einen Teil bar und den Rest mit Karte bezahlen: 1. Wähle die erste Zahlungsart und erfasse unter **„Gegeben“** den ersten Teilbetrag. 2. Bestätige mit **»Zahlen«**. Solange ein Betrag offen bleibt, kehrt die Kasse zur Zahlungsartenauswahl zurück. 3. Wähle die nächste Zahlungsart und bezahle den angezeigten Restbetrag. Die Kasse zeigt Dir den bisher gezahlten und den noch offenen Betrag. ## Varianten über das Variantenraster erfassen Ist auf Deiner Kassen-Oberfläche eine Kachel für einen Varianten-Hauptartikel eingerichtet, kannst Du mehrere Varianten gemeinsam erfassen. Die Einrichtung erklärt [Artikel-Kachel erstellen](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse/kassen-oberflachen.md#artikel-kachel-erstellen). 1. Tippe auf die Kachel des Varianten-Hauptartikels. Im Positionsbereich öffnet sich das Variantenraster. Jede Kachel zeigt Variantenbezeichnung, Artikelnummer, Preis und **„Verfügbar“** mit dem verfügbaren Bestand. 2. Tippe auf eine Variantenkachel oder auf **»+«**, um die Menge um die Verkaufseinheit der Variante zu erhöhen. Mit **»−«** verringerst Du sie; alternativ gibst Du die gewünschte Menge direkt ein. 3. Prüfe die gewählten Mengen und bestätige mit **»Hinzufügen«**. VARIO übernimmt nur Varianten mit einer Menge größer null in den Vorgang. Mit **»Abbrechen«** oder dem Schließen-Symbol verwirfst Du die Auswahl. Bei mehreren Variantenattributen gruppiert das Raster nach dem ersten Attribut; die übrigen Attribute beschriften die Kacheln. Es zeigt nur aktive, verkaufsfähige Varianten, die im Verkaufskanal dieser Kasse gelistet sind. Fehlt eine Variante, prüfe diese Angaben und die Listung. ## Offene Rechnung bezahlen Nutze diesen Weg, wenn eine bestehende Forderung durch die Kassenzahlung vermindert werden soll. 1. Wähle über **»Kunde wählen«** den Kunden, zu dem die Forderung gehört. 2. Wähle **»Beleg suchen«**. 3. Suche den passenden offenen Posten und übernimm ihn in den Bon. 4. Prüfe den angezeigten Zahlbetrag. 5. Wähle **»Bezahlen«**, erfasse die Zahlung mit der gewünschten Zahlungsart und bestätige mit **»Zahlen«**. Beim Abschluss wird die Zahlung dem ausgewählten offenen Posten zugeordnet. Eine vollständig ausgeglichene Forderung ist anschließend abgeschlossen; bei einer Teilzahlung bleibt der Rest offen. ### Nur einen Teilbetrag bezahlen Soll der Kunde beispielsweise **400 €** auf eine größere offene Forderung bezahlen: 1. Übernimm den offenen Posten wie oben beschrieben. 2. Wähle die übernommene **„OP-Ausgleich“**-Position und **»Bearbeiten«**. 3. Trage im Dialog **„OP-Ausgleich bearbeiten“** unter **„Betrag“** die 400 € ein und bestätige mit **»Übernehmen«**. 4. Kassiere die 400 € und schließe den Vorgang ab. Der Betrag darf den für den offenen Posten zahlbaren Betrag nicht überschreiten. Anwendbaren Skonto berücksichtigt die Kasse bei der Ermittlung des Zahlbetrags. {% hint style="info" %} **Voraussetzungen für OP-Ausgleich und Kundeneinzahlung** Du benötigst Leserechte für offene Posten und einen tatsächlich ausgewählten Kunden. Der Standardkunde der Kasse kann für diese Vorgänge nicht verwendet werden. Ist noch kein passender Kunde gewählt, öffnet die Kasse zuerst die Kundensuche. {% endhint %} #### Bereits erfasste Zahlung als Teilzahlung abschließen Du kannst eine Teilzahlung auch direkt im Bezahlschritt abschließen: 1. Ist die Teilzahlung noch nicht erfasst, gib den tatsächlich gezahlten Teilbetrag bei der gewählten Zahlungsart ein und bestätige mit **»Zahlen«**. Die Kasse zeigt den Rest unter **„Noch offen“** an. 2. Prüfe den vorgeschlagenen Betrag für den offenen Posten und wähle **»Als Teilzahlung abschließen«**. 3. Prüfe den Dialog **„Teilzahlung buchen?“** und bestätige mit **»Teilzahlung buchen«**. Die Kasse kürzt die OP-Ausgleichsposition auf den angezeigten Betrag und schließt den Bon ab. Der Rest der Forderung bleibt offen. Die Schaltfläche erscheint in einer Kassenquittung, wenn bereits eine Zahlung erfasst und noch ein Bonbetrag offen ist, genau eine OP-Ausgleichsposition für eine Forderung enthalten ist und für diese ein positiver Teilbetrag verbleibt. Bei mehreren OP-Ausgleichen oder einer Guthabeneinlösung ist dieser Weg nicht verfügbar. Enthält der Bon zusätzlich Artikel oder Kundeneinzahlungen, bleiben deren Positionen unverändert. Auf die Forderung wird nur der danach verbleibende Teil der Zahlung gebucht. Prüfe deshalb den vorgeschlagenen OP-Betrag. Ist der Bon nach einer Anpassung bereits vollständig bezahlt, wähle **»Bon abschließen«**. Meldet die Kasse, dass sich der Bon geändert hat, prüfe ihn und löse den Teilzahlungsabschluss erneut aus. ## Kundenguthaben einlösen Über **»Beleg suchen«** kannst Du vorhandenes Kundenguthaben zur Bezahlung von Artikeln oder bestehenden Forderungen im aktuellen Bon verwenden. 1. Wähle über **»Kunde wählen«** den Kunden und erfasse die Artikel beziehungsweise die zu bezahlenden Forderungen. 2. Wähle **»Beleg suchen«**. Die Liste **Offene Posten** enthält offene Forderungen und Guthaben dieses Kunden; Lieferantenposten werden nicht angeboten. 3. Wähle das Guthaben aus und schließe die Auswahl mit **»Fertig«**. 4. Prüfe die Position **„Guthaben einlösen“**. Möchtest Du nur einen Teil verwenden, wähle die Position und **»Bearbeiten«**. Trage im Dialog **„OP-Ausgleich bearbeiten“** unter **„Betrag“** den gewünschten positiven Betrag ein und bestätige mit **»Übernehmen«**. Höchstens das noch offene Guthaben kann eingelöst werden. 5. Prüfe den verbleibenden Zahlbetrag. Schließe den Vorgang über **»Bezahlen«** ab und kassiere einen verbleibenden Restbetrag. Die Position **„Guthaben einlösen“** steht mit negativem Betrag im Bon und vermindert den Zahlbetrag. Auf die Guthabeneinlösung wird **kein Skonto** angewendet. Beim Abschluss wird der eingelöste Teil verrechnet; ein verbleibendes Guthaben bleibt offen. **Beispiel:** Bei einem Bon über 50 € und 30 € eingelöstem Guthaben bleiben 20 € zu kassieren. Bei vorhandenem Guthaben zeigt die Guthabenanzeige beim gewählten Kunden die **Anzahl und Summe** der offenen Guthaben. Ein Klick darauf öffnet dieselbe OP-Auswahl wie **»Beleg suchen«**. {% hint style="info" %} **Warum lässt sich der Bon nach der Guthabeneinlösung nicht abschließen?** Enthält der Bon eine Guthabeneinlösung, darf sein Gesamtbetrag nicht negativ werden. Die Kasse verhindert damit eine Auszahlung über diesen Weg. Verringere bei Bedarf den einzulösenden Betrag über **»Bearbeiten«**. Wie Du vorhandenes Guthaben auszahlst, erklärt [**Kundenguthaben auszahlen**](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#kundenguthaben-auszahlen). {% endhint %} ## Kundeneinzahlung erfassen Nutze **»Kundeneinzahlung«**, wenn ein Kunde Geld auf sein Kundenkonto einzahlt, ohne es einer bestimmten Forderung zuzuordnen. Dies ist eine unbestimmte **A-Kontozahlung**. 1. Wähle über **»Kunde wählen«** den Kunden. 2. Wähle **»Kundeneinzahlung«**. 3. Gib den **Betrag** ein, beispielsweise 400 €. Ergänze bei Bedarf eine **Bemerkung zum Offenen Posten**. 4. Bestätige mit **»Einzahlung hinzufügen«**. 5. Wähle **»Bezahlen«**, kassiere den Betrag und bestätige mit **»Zahlen«**. Beim Abschluss entsteht ein Kundenguthaben. In den offenen Posten wird es als **Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden** angezeigt: Der Kunde hat einen Betrag eingezahlt, der noch keiner bestimmten Forderung zugeordnet ist. {% hint style="info" %} **Warum bleibt eine vorhandene Rechnung offen?** Eine Kundeneinzahlung reduziert bestehende Forderungen nicht automatisch. Möchte der Kunde eine bestimmte Rechnung bezahlen, verwende den [OP-Ausgleich über Beleg suchen](#offene-rechnung-bezahlen). Je Bon ist eine Kundeneinzahlung möglich. {% endhint %} ### Bereits eingezahltes Guthaben mit einer Forderung verrechnen Hast Du die Zahlung bereits als Kundeneinzahlung erfasst, kannst Du das Guthaben nachträglich zuordnen: 1. Öffne unter **Finanzen/Offene Posten** die betreffende Forderung. 2. Wähle **»Verrechnen«**. 3. Wähle zusätzlich die Verbindlichkeit aus der Kundeneinzahlung derselben Adresse aus. 4. Prüfe den verbleibenden Betrag und bestätige mit **»Offene Posten verrechnen«**. Verrechnet wird der kleinere der beiden offenen Beträge. Ein verbleibender Rest bleibt offen. Der bereits kassierte Betrag wird hierfür nicht nochmals als Zahlung erfasst. Details und Voraussetzungen findest Du unter [Offener Posten → Verrechnen](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#verrechnen). ## Vorgang parken und fortsetzen Wenn Du einen begonnenen Bon später weiterbearbeiten möchtest: 1. Wähle **»Quittung parken«** und bestätige mit **»Parken«**. 2. Öffne zur Wiederaufnahme im Bereich **Letzte Belege** den Filter **»Geparkt«**. 3. Klicke den gewünschten Bon an. 4. Ergänze die Positionen oder fahre mit **»Bezahlen«** fort. Ein geparkter Bon ist noch nicht abgeschlossen. Bereits abgeschlossene Bons werden beim Laden zur Ansicht geöffnet. ## Bondruck ein- oder ausschalten Ob ein Verkaufs- oder Retourenbon beim Abschluss automatisch auf Papier gedruckt wird, bestimmt die Vorgabe **»Papierbelege automatisch drucken«** in den Stammdaten des zugehörigen [Verkaufskanals](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/grundlagen.md#verkaufskanal-verwalten). An der Kasse kannst Du diese Vorgabe übersteuern. ### Nur den aktuellen Bon anders drucken Beim aktiven Bon findest Du oberhalb der Zahlungsschaltfläche eine Auswahl für den Papierdruck. Sie bleibt auch bei der Zahlungsartenauswahl und Zahlungseingabe verfügbar: * **Auto-Druck an:** Wähle **»kein Bon-Druck«**, um diesen Bon ohne Papierdruck abzuschließen. * **Auto-Druck aus:** Wähle **»Bon drucken«**, um diesen Bon beim Abschluss einmalig auszudrucken. Ein Haken zeigt die gewählte Ausnahme an. Ein weiterer Klick hebt sie auf. Die Auswahl gilt nur für diesen Bon; beim Parken oder Wechsel zu einem anderen Beleg wird sie verworfen. Für den nächsten Bon gilt wieder der aktuelle Auto-Druck-Zustand. ### Auto-Druck für aktuelle und folgende Bons umschalten Nutze die eingerichtete Aktionskachel **»Auto-Druck«**, um den Papierdruck für folgende Bons ein- oder auszuschalten. Die Kachel zeigt den Zustand **an** oder **aus**; ihre Beschriftung kann angepasst sein. Die Umschaltung gilt nur in der aktuellen Kassenansicht. Beim Wechsel der Kasse oder Neuladen gilt wieder die Vorgabe des Verkaufskanals. Die Vorgabe am Verkaufskanal wird dabei nicht geändert. Die Umschaltung gilt auch für einen bereits aktiven Bon; eine dort zuvor gewählte Ausnahme wird dabei aufgehoben. Fehlt die Aktionskachel, lässt sie sich in der [Kassen-Oberfläche](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse/kassen-oberflachen.md#verfugbare-aktionen) ergänzen. **Beispiel:** Auto-Druck ist ausgeschaltet. Ein Kunde möchte einen Papierbon: Wähle **»Bon drucken«** und schließe den Bon ab. Der folgende Bon wird wieder ohne automatischen Papierdruck abgeschlossen. Auch ohne Papierdruck wird der Bon im DMS abgelegt. Ein späterer [Nachdruck](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#bon-nachdrucken) bleibt möglich, auch wenn Auto-Druck ausgeschaltet ist. ## Bon nachdrucken 1. Suche den abgeschlossenen Bon über **»Quittung suchen«** oder wähle ihn unter **Letzte Belege**. 2. Wähle **»Nachdruck«**. VARIO stößt die Ausgabe des vorhandenen Belegs erneut an. Für einen noch bearbeiteten Bon steht **»Nachdruck«** nicht zur Verfügung. ## Ware zurücknehmen ### Retoure ohne Auswahl des ursprünglichen Bons 1. Schließe einen noch laufenden Vorgang ab oder parke ihn. 2. Wähle **»Retoure«**. 3. Wähle bei Bedarf den Kunden und erfasse die zurückgegebenen Artikel mit ihren Mengen. 4. Prüfe Positionen und Erstattungsbetrag. 5. Wähle **»Auszahlen«**, wähle das Zahlungsmittel und bestätige die Auszahlung. Die Retoure dokumentiert die Warenrücknahme und die Erstattung. Eine Auszahlung ist nur über eine dafür geeignete Zahlungsart möglich; bei Kartenerstattungen hängt die Verarbeitung von der Zahlungsanbindung ab. ### Abgeschlossenen Bon über Sofortstorno zurücknehmen 1. Lade den ursprünglichen abgeschlossenen Bon über **»Quittung suchen«** oder **Letzte Belege**. 2. Wähle **»Sofortstorno«**. 3. Prüfe die neu angelegte Retoure mit den übernommenen Positionen. 4. Erfasse die Erstattung über **»Auszahlen«** und schließe die Retoure ab. **»Sofortstorno«** legt zunächst eine bearbeitbare Retoure an. Die ursprünglichen Zahlungspositionen werden nicht übernommen; die Rückzahlung erfasst Du an der Retoure neu. Enthielt der Bon einen OP-Ausgleich oder eine Kundeneinzahlung mit OP-Bezug, werden auch die zugehörigen Rücknahmepositionen übernommen. Prüfe deshalb alle Positionen vor dem Abschluss. ## Zahlung auf eine Rechnung zurücknehmen Dieser Weg ist für Zahlungen vorgesehen, mit denen Du einen offenen Posten zuvor **an der Kasse** ausgeglichen hast. 1. Starte eine **Retoure** und wähle den Kunden. 2. Wähle **»Beleg suchen«**. 3. Im Dialog **„An der Kasse bezahlte Offene Posten“** wählst Du den passenden Posten. 4. Gib den zurückzunehmenden Betrag an. Eine Teilrücknahme ist möglich. 5. Erfasse die Erstattung über **»Auszahlen«** und schließe die Retoure ab. Die Position heißt **„OP-Rücknahme“**. Beim Abschluss wird der offene Posten entsprechend der zurückgenommenen Zahlung wieder offen gestellt. Höchstens der noch zurücknehmbare, zuvor an der Kasse ausgeglichene Betrag kann zurückgenommen werden. ### Eingelöstes Guthaben wieder gutschreiben Bei einer Retoure kannst Du eine frühere Guthabeneinlösung zurücknehmen, damit der betreffende Betrag wieder als Kundenguthaben verfügbar wird. 1. Starte eine **Retoure**, wähle den Kunden und erfasse die zurückgegebenen Artikel. 2. Wähle **»Beleg suchen«**. Im Dialog **„An der Kasse bezahlte Offene Posten“** wählst Du das zuvor eingelöste Guthaben aus. 3. Trage im Dialog **„Guthaben wieder gutschreiben“** den zurückzunehmenden Betrag ein und bestätige mit **»Übernehmen«**. Eine Teilrücknahme bis zum noch zurücknehmbaren Betrag ist möglich. Schließe die OP-Auswahl mit **»Fertig«**. 4. Prüfe den Auszahlbetrag und schließe die Retoure über **»Auszahlen«** ab. Die Position heißt **„Guthaben wieder gutschreiben“**. Sie vermindert die Auszahlung der Retoure; nach dem Abschluss steht der zurückgenommene Betrag wieder als Guthaben zur Verfügung. Der Gesamtbetrag der Retoure darf durch diese Rücknahme nicht negativ werden, da dies eine Einzahlung statt einer Auszahlung bedeuten würde. ## Kundenguthaben auszahlen 1. Starte eine **Retoure** und wähle den Kunden. 2. Wähle **»Kundeneinzahlung«**. 3. Im Dialog **„Guthaben des Kunden“** wählst Du das auszuzahlende Guthaben. 4. Gib den Auszahlbetrag an. Eine teilweise Auszahlung ist möglich. 5. Erfasse die Erstattung über **»Auszahlen«** und schließe die Retoure ab. Die Position heißt **„Guthaben-Rücknahme“**. Beim Abschluss verringert sich das Guthaben um den ausgezahlten Betrag. Du kannst höchstens das noch offene Guthaben zurücknehmen. Je Retoure ist eine Guthaben-Rücknahme möglich. {% hint style="info" %} Die Kassenaktionen richten sich nach der Belegart: In einem Verkaufsbon erfasst **»Kundeneinzahlung«** neues Guthaben. In einer Kassenretoure öffnet dieselbe Aktion vorhandenes Guthaben zur Rücknahme. {% endhint %} ## Gutscheine verkaufen und einlösen (Beta) An der Kasse kannst Du Gutscheine verkaufen und als Zahlung annehmen. Dafür müssen Gutscheine für Deine Installation freigeschaltet sein. Andernfalls sind die Aktionen **»Gutschein verkaufen«** und **»Gutschein einlösen«** gesperrt; die Zahlungsart **Gutschein** wird nicht angezeigt. Die Aktionen lassen sich als [Aktionskacheln](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse/kassen-oberflachen.md#verfugbare-aktionen) auf der Kassen-Oberfläche anlegen. ### Gutschein verkaufen 1. Wähle bei Bedarf den Kunden für den Bon und anschließend **»Gutschein verkaufen«**. 2. Wähle die **Gutscheinart** und erfasse den **Gutscheinwert**. Bei Gutscheinarten mit vorgegebenem Kartencode gibst Du zusätzlich den **Gutscheincode** ein oder scannst ihn. Bei automatisch erzeugten Codes entfällt dieser Schritt. 3. Bestätige mit **»Verkaufen«**. Der Gutschein erscheint als Position **„Gutscheinverkauf“** mit der Gutscheinart und der Kennzeichnung **„Gutschein“** im Bon. 4. Wähle **»Bezahlen«** und kassiere den Betrag. Je Position wird ein Gutschein verkauft. Ein Bon kann auch ausschließlich Gutscheinverkäufe enthalten. Solange der Gutschein noch nicht ausgestellt wurde, kannst Du die Position markieren und über **»Bearbeiten«** im Dialog **„Gutscheinwert bearbeiten“** den **Betrag** ändern und mit **»Übernehmen«** bestätigen. Beim Abschluss des Bons wird der Gutschein ausgestellt; anschließend zeigt die Position Gutscheinnummer und Code. ### Mit Gutschein bezahlen 1. Erfasse die Positionen des Bons und wähle **»Bezahlen«**. 2. Wähle die Zahlungsart **Gutschein**. 3. Suche im Dialog **„Gutschein einlösen“** nach Gutscheincode oder Gutscheinnummer und wähle den Gutschein aus. 4. Prüfe den in der Fußzeile angezeigten Einlösebetrag und bestätige mit **»Einlösen«**. VARIO übernimmt höchstens das verfügbare Gutscheinguthaben und höchstens den noch offenen Betrag des Bons als **Gutscheinzahlung**. Reicht das Guthaben nicht aus, kassierst Du den Rest mit einer weiteren Zahlungsart. Ist der Bon in der Zahlungsauswahl vollständig bezahlt, wird er automatisch abgeschlossen. Alternativ kannst Du die Aktion **»Gutschein einlösen«** verwenden oder den Gutscheincode direkt im aktiven Bon scannen. Ist der Bon dadurch vollständig gedeckt, wähle anschließend **»Bezahlen«**, um ihn abzuschließen. Jeden Gutschein kannst Du nur einmal im selben Bon als Zahlung übernehmen. Ist ein Kunde am Bon gewählt, zeigt die Suche zunächst dessen Gutscheine. Mit **»Auch übertragbare Gutscheine zeigen«** blendest Du zusätzlich übertragbare Gutscheine ein. Bei Einzweckgutscheinen müssen die steuerpflichtigen Positionen des Bons zum Steuersatz des Gutscheins passen. Zusätzlich begrenzt die Kasse den einlösbaren Betrag auf den Wert der passenden Positionen. Ist eine Einlösung nicht möglich, beachte die angezeigte Meldung. **Beispiel:** Der Bon beträgt 20 €, der Gutschein enthält 50 € verfügbares Guthaben. Beim Abschluss werden 20 € eingelöst; 30 € bleiben auf dem Gutschein. Gutscheinzahlungen werden im offenen Bon zunächst vorgemerkt und erst beim Abschluss eingelöst. Brichst Du einen offenen Bon mit Gutscheinzahlung ab, wird die Vormerkung freigegeben und das Guthaben steht wieder zur Verfügung. ### Erstattung auf einen Gutschein buchen 1. Erfasse die Kassenretoure. Für eine Rückerstattung auf den ursprünglich eingesetzten Gutschein muss die Retoure mit dem ursprünglichen Bon verknüpft sein, beispielsweise über [Sofortstorno](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md#abgeschlossenen-bon-uber-sofortstorno-zurucknehmen). Prüfe die zurückgegebenen Positionen. 2. Wähle **»Auszahlen«** und anschließend **»Auf Gutschein aufladen«**. 3. Bietet die Kasse die ursprünglichen Gutscheine zur Rückerstattung an, prüfe Gutscheine und Beträge. Mit **»Ja, aufladen«** übernimmst Du dieses Angebot. Über **»Anderen Gutschein wählen«** öffnest Du stattdessen die Gutscheinsuche. 4. Wenn Du die Gutscheinsuche verwendest, wähle einen Mehrzweckgutschein, prüfe den angezeigten Betrag und bestätige mit **»Aufladen«**. 5. Bleibt ein Erstattungsbetrag offen, zahle ihn über eine weitere geeignete Zahlungsart aus und schließe die Retoure ab. Deckt die Gutscheinbuchung die Retoure in der Zahlungsauswahl vollständig, wird sie automatisch abgeschlossen. Die Gutscheinsuche bietet Mehrzweckgutscheine an und übernimmt den noch offenen Erstattungsbetrag. Auf einen ursprünglich eingesetzten Einzweckgutschein lässt sich nur die zugehörige, noch nicht erstattete Einlösung zurückbuchen. Ein bereits zurückgenommener Gutschein kann nicht erneut aufgeladen werden. Die Gutschrift erfolgt beim Abschluss der Retoure. ### Einen verkauften Gutschein zurücknehmen Für die Rücknahme muss der vollständige ursprünglich ausgestellte Wert vorhanden sein. Es darf kein Betrag des Gutscheins eingelöst oder vorgemerkt sein. Zurückgenommen wird der volle ursprüngliche Gutscheinwert; eine Teilrücknahme ist nicht möglich. 1. Beginne eine Kassenretoure und wähle **»Gutschein verkaufen«**. In der Retoure öffnet diese Aktion den Dialog **„Gutschein zurücknehmen“**. 2. Gib Gutscheincode oder Gutscheinnummer ein und wähle **»Prüfen«**. 3. Prüfe den gefundenen Gutschein und bestätige mit **»Zurücknehmen«**. 4. Die Position erscheint als **„Gutschein-Rücknahme“** im Bon. Schließe die Retoure über **»Auszahlen«** ab. Beim Abschluss wird der zurückgenommene Gutschein entwertet und kann nicht mehr eingelöst oder aufgeladen werden. ## Einzahlung, Auszahlung oder Abschöpfung erfassen Für sonstige Geldbewegungen nutzt Du die entsprechende Kassenaktion: * **Einzahlung:** Geld kommt in die Kasse. * **Auszahlung:** Geld verlässt die Kasse für eine Ausgabe. * **Abschöpfung:** Geld wird aus der Kasse entnommen, beispielsweise für die Einzahlung bei der Bank. 1. Wähle die passende Aktion. 2. Läuft noch ein Bon, parke ihn über die angebotene Abfrage. 3. Erfasse Betrag, den passenden **Einzahlungstyp**, **Auszahlungstyp** oder **Abschöpfungstyp** und gegebenenfalls die Zahlungsart. 4. Ergänze bei Bedarf eine **externe Belegnummer**, eine **Begründung** oder **Anhänge**. 5. Bestätige mit **»Bestätigen«**. VARIO erstellt einen eigenen Kassenbuchbeleg für die Bewegung. Die benötigten Typen werden unter [Einstellungen Kasse](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse.md#einnahme-ausgabe-status-anlegen) angelegt. Nach dem Abschluss einer Einzahlung oder Auszahlung zeigt die Vorgangsanzeige den Betrag und – falls erfasst – die **externe Belegnummer**. Für eine Zahlung auf eine Kundenrechnung verwendest Du den [OP-Ausgleich](#offene-rechnung-bezahlen), für eine neue Einzahlung auf das Kundenkonto die [Kundeneinzahlung](#kundeneinzahlung-erfassen). So wird die Zahlung auch dem Kundenkonto zugeordnet. ### Einzahlung, Auszahlung oder Abschöpfung stornieren Eine bereits gespeicherte **Einzahlung**, **Auszahlung** oder **manuelle Abschöpfung** kannst Du nachträglich stornieren. Dafür brauchst Du das passende Stornorecht für die jeweilige Bewegungsart und musst einen **Stornogrund** angeben. Ohne Stornogrund lässt sich der Storno nicht abschließen. Der Storno erhält einen eigenen Beleg mit neuer Belegnummer. Mit seinem Abschluss wird der Originalbeleg storniert und die Bewegung im rechnerischen Kassenbestand ausgeglichen. {% hint style="info" %} **Hinweis** Stammt der Originalbeleg aus einem bereits abgeschlossenen Kassenlauf, fragt VARIO Cloud vor dem Storno nach Deiner Bestätigung. Der Storno wird im aktuell offenen Kassenlauf gebucht und verändert dessen rechnerischen Kassenbestand. Der frühere Abschluss bleibt unverändert. Eine Abschöpfung, die der Kassenabschluss selbst automatisch erzeugt hat, kannst Du nicht einzeln stornieren. {% endhint %} ## Weitere Anleitungen * [Die Kasse im Überblick](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-im-uberblick.md): Kassieransicht, Eröffnung und Kassenabschluss * [Kassen-Oberflächen](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse/kassen-oberflachen.md): Schaltflächen und Anordnung anpassen * [Offener Posten](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#verrechnen): Guthaben und Forderungen verrechnen --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/kassiervorgaenge.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.