Rückabwicklung einer Rechnung

In VARIO stehen Dir drei Möglichkeiten zur Verfügung, um eine bereits erstellte Rechnung rückgängig zu machen:

1. Stornierung einer Rechnung oder Lieferschein/Rechnung (R, L/R) und
2. Rechnungskorrektur bzw. Gutschriftsforderung mit Warenrücknahme (m. WR)
3. Rechnungskorrektur bzw. Gutschriftsforderung ohne Warenrücknahme (o. WR)

Stornierung einer veröffentlichten Rechnung oder Lieferschein/Rechnung

Diese Methode kann verwendet werden, wenn beispielsweise die Ware noch nicht ausgeliefert wurde und die Rechnung intern nochmal korrigiert werden muss, weil die Rechnungsadresse z.B. fehlerhaft eingetragen wurde.

Voraussetzung

• R, L/R muss veröffentlicht sein
• ein Lagerplatz oder ein Lager für Retouren muss in den Einstellungen hinterlegt sein

Auswirkungen

• Belegtyp: “in Storno Rechnung übernehmen” bzw. “in Storno-Lieferschein/Rechnung übernehmen”
• Belegnummer: bleibt gleich
• Bestand bei L/R: Zugang ins Retourenlager (Prio hat der Retourenlagerplatz des Beleges, sonst Retourenlager)
• Bestand bei R: keine Lagerbewegung
• Offene Posten: wird automatisch ausgeglichen, der Reiter “Zahlungsstatus” verschwindet
• Bearbeitung: nicht mehr möglich, kopieren bleibt erlaubt
• Belegkette: = 2 Belege, R, L/R und Stornobeleg mit einer Belegnummer
• Ausgabe: R, L/R mit Wasserzeichen “Storno” (s.o.), = Stornobeleg mit entsprechendem Titel
• Statussymbol der Rechnung:

Rechnungskorrektur mit Warenrücknahme

Diese Methode wird verwendet, wenn die Ware bereits versendet wurde und der Kunde die Ware zurücksendet.

Die folgenden Beispiele und Beschreibungen beziehen sich auf die Rechnungskorrektur mir Warenrücknahme im Verkauf. Für die Gutschriftsforderung mit Warenrücknahme im Einkauf gelten jedoch die gleichen Voraussetzungen und Auswirklungen.

Voraussetzungen

• R, L/R muss gespeichert oder veröffentlicht sein. (nur beim veröffentlichten Beleg wird die automatische Verrechnung angeboten, sonst manuell).
• Lagerplatz oder Lager für Retouren muss im Lager vorhanden sein
• Zahlungsart “VmV-Zur Verrechnung mit Vorbeleg” (für die manuelle Verrechnung)

Auswirkungen

• Belegtyp: “in Rechnungskorrektur mit WR übernehmen”
• Belegnummer: neue Belegnummer wird vergeben
• Bestand: Zugang ins Retourenlager (Prio hat der Retourenlagerplatz des Beleges, sonst Retourenlager)
• Verrechnen: Mit Anwahl des Belegtyps “Rechnungskorrektur….” wird der Dialog “Direkt verrechnen” angeboten:

• mit Ja: wird die R, L/R automatisch mit der Rechnungskorrektur verrechnet
• mit Nein: muss manuell die Zahlungsart auf “VmV” zur Verrechnung geändert werden. In beiden Fällen werden im Reiter “Zahlungsstatus”:

  • der Zahlungsstatus auf “Keine Zahlung” und der Status auf “Abgeschlossen” gesetzt
  • unter “Buchungen” wird der OP durch einen Buchungssatz mit Kommentar ausgeglichen (s. Beispiele)
• Bearbeitung: nach Veröffentlichung nicht mehr möglich, kopieren bleibt erlaubt
• Belegkette = 2 Belege, R, L/R und Rechnungskorrektur m. WR mit unterschiedlichen Belegnummern

• Ausgabe: “Rechnungskorrektur zur Rechnung [Belegnummer]“
• Statussymbol: je nach Bearbeitungsstatus (gespeichert, veröffentlicht)

Rechnungskorrektur ohne Warenrücknahme

Diese Variante wird genutzt, wenn der Kunde die Ware behält, aber eine Korrektur der Rechnung notwendig ist, beispielsweise aufgrund einer Beanstandung der Ware, die er aber trotzdem bereit ist zu behalten. Du kannst Deinem Kunden dann über die Rechnungskorrektur einen Nachlass gewähren.

Die folgenden Beispiele und Beschreibungen beziehen sich auf die Rechnungskorrektur ohne Warenrücknahme im Verkauf. Für die Gutschriftsforderung ohne Warenrücknahme im Einkauf gelten jedoch die gleichen Voraussetzungen und Auswirklungen.

Voraussetzungen

• R, L/R muss gespeichert oder veröffentlicht sein. (nur beim veröffentlichten Beleg wird die automatische Verrechnung angeboten, sonst manuell).
• Zahlungsart “VmV” (Zur Verrechnung mit Vorbeleg)

Auswirkungen

Die Auswirkungen sind bis auf diese Punkte identisch mit der Rechnungskorrektur m. WR:

• Belegtyp: “in Rechnungskorrektur ohne WR übernehmen”
• Bestand: Keine Lagerbewegung
• Belegkette = 2 Belege, R, L/R und Rechnungskorrektur o. WR mit unterschiedlichen Belegnummern

Rechnungskorrekturen mit und ohne Warenrücknahme können im Aktionsmenü über “bearbeiten” und “löschen” rückgängig gemacht werden. Dabei wird der Beleg “Rechnungskorrektur” aus der Belegkette gelöscht und zurück in den Ursprungsbeleg verzweigt.