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# Offener Posten

Überblick über offene Posten in VARIO Cloud mit Status, Fälligkeiten, Buchungen, Zahlungsplänen, Verrechnung und verfügbaren Aktionen.

Der Bereich “Offene Posten” (kurz OP) ist an mehreren Stellen in VARIO zu finden. Als eigener Bereich werden alle Offene Posten im **Unterpunkt “Offene Posten”** unter **“Finanzen”** aufgelistet. Zusätzlich sind die offenen Posten in den **Adressen** unter dem [**Reiter “Offene Posten”**](/vario-cloud-handbuch/adressen/weitere-reiter-in-adressen.md#reiter-offene-posten) und in den [**Verkaufs-**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege/weitere-reiter.md#reiter-zahlungsstatus) und [**Einkaufsbelegen**](/vario-cloud-handbuch/einkauf/einkaufsbelege/weitere-reiter.md#reiter-zahlungsstatus) je nach Belegart im **Reiter “Zahlungsstatus”** zu finden.

### Liste der offenen Posten <a href="#liste-der-offenen-posten" id="liste-der-offenen-posten"></a>

In dem Unterpunkt “Offene Posten” werden **alle Forderungen** und **Verbindlichkeiten**, die man als Unternehmen erstellt und erhalten hat, ausgewertet und standardmäßig nach Fälligkeitsdatum absteigend aufgeführt. In der Spalte “**Belegnummer**” werden die entsprechenden **Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummern** zu den OPs aufgelistet. Über das **Auge-Icon** kann das zuletzt zum Beleg hinterlegte Dokument, sofern vorhanden, in einer **Vorschau** angezeigt werden, z. B. nach der Veröffentlichung eines Belegs.

Über die **Suche** und **Variablen** (Filter und Toggle), kann das Ergebnis eingegrenzt werden. Mit der Variable **Forderung/Verbindlichkeit** filterst Du nach dem Typ des OP, mit der Variable **Debitoren/Kreditoren** nach OPs von Kunden oder Lieferanten. Die Minisymbole (oben rechts) bieten Funktionen an, um die **eigene Vorlage** zu selektieren, die Daten zu **exportieren**, das Ergebnis per Schieberegler zu **vergrößern/ verkleinern** oder in eine andere **Darstellungsart** (Kachel, Tabelle, Vollbildmodus) zu wechseln:

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F8qQVJaqCIBw0ysjsSGWQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0adc1c69-f763-4f4f-980d-8444eaa2a624" alt="Liste der offenen Posten unter Finanzen"><figcaption></figcaption></figure>

**Die Bedeutungen der wichtigsten Felder und Funktionen:**

**Toggle Ausgeglichen**

Durch verschieben des Toggles (links, mittig, rechts) wird die Anzeige der OP’s beeinflusst:

* **Toggle “links”**: Es werden nur offene Posten ermittelt, die **nicht** den Status “Abgeschlossen” haben.
* **Toggle “mittig”**: Es erfolgt **keine** Einschränkung.
* **Toggle “rechts”**: Es werden **nur** offene Posten mit dem Status “Abgeschlossen” ermittelt.

**Status**

Zeigt den aktuellen Status des offenen Posten an. Möglich sind hier: **Offen**, **Teilweise gezahlt**, **Abgeschlossen** und **Überzahlt**. Mehr dazu findest Du im nächsten Abschnitt.

**Fälligkeitsdatum**

Das Fälligkeitsdatum errechnet sich aus der Zahlungsfrist der gewählten Zahlungsbedingung (z.B. Abzüglich 2% Skonto innerhalb 10 Tage, 30 Tage Netto). Angezeigt wird die [effektive Fälligkeit](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#bereich-offener-posten). Ein überschrittenes Fälligkeitsdatum wird farblich hervorgehoben. Fährst Du mit der Maus über das Datum, siehst Du, wie lange die Fälligkeit zurückliegt oder wann sie erreicht ist.

**Offener Betrag**

Zeigt den offenen Betrag an = Rechnungsbetrag ggf. minus gezahltem Betrag

**Zahlungssperre**

Zeigt ein grünes Häkchen an, wenn der Toggle “Zahlungssperre” für diesen OP aktiviert wurde. In diesem Fall wird die Verbindlichkeit nicht zur Zahlung vorgeschlagen (d.h. sie erscheint nicht in der Zahlungsliste), bis die Sperre aufgehoben wird. Eine gesperrte Forderung wird entsprechend nicht für Lastschriften vorgeschlagen.

{% hint style="info" %}
Wie in allen C-Units innerhalb der Cloud, kann hier jeder Spalteninhalt **über den Pfeil auf- bzw. absteigend sortiert** werden. Mit **Anwahl einer Zeile** wird in den offenen Posten, mit **Anwahl der Belegnummer** in den Beleg und **über das Auge** in die Druckansicht verzweigt. Über die **Einstellungen** lassen sich eigene, temporäre oder dauerhafte **Vorlagen angelegen**, die sich über das Dropdownmenü im Feld “Selektion” auswählen lassen. Weitere Informationen zum Thema C-Units findest Du auf unsere Handbuchseite “[Konfigurierbaren Tabellen (C-Units)](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/konfigurierbare-tabellen-c-units.md)“.
{% endhint %}

### Reiter Stammdaten

Wenn Du einen offenen Posten auswählst, gelangst Du auf den Reiter “Stammdaten”. Hier findest Du **Details** zum OP (z.B. effektive Fälligkeit, 1. Zahlungsfrist,…), **Buchungsbewegungen** sowie verschiedene **Aktionen** (abhängig vom Status) wie “Manuell bezahlen”, “Manuelle Rückerstattung”, “Abschließen”, “Verrechnen” oder “Zahlungsplan”.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F8Xa5vAgkP2aLH2MsDfOh%2Fimage.png?alt=media&amp;token=725fcd04-6ccc-4242-ae59-b8e28f2cad2e" alt="Reiter Stammdaten eines offenen Postens"><figcaption></figcaption></figure>

#### Bereich Offener Posten <a href="#bereich-offener-posten" id="bereich-offener-posten"></a>

In diesem Bereich findest Du die aktuellen Details und Einstellungen zum OP:

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FW4k5QffakiHEi9zbibXD%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e4a3eab9-6a05-43b0-b549-14d06c5f213b" alt="Bereich Offener Posten"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Wann kannst Du einen OP bearbeiten?**

Über **Bearbeiten** änderst Du die Felder des OP. Das ist nicht möglich, solange der zugehörige Beleg bearbeitet wird, und nicht bei OPs mit dem Status “Abgeschlossen”.
{% endhint %}

**Die Bedeutung der wichtigsten Felder und Funktionen:**

**Toggle Mahnsperre**

Durch Aktivierung des Toggles, wird dieser OP auf “Mahnsperre” gesetzt und fließt somit **nicht** ins Mahnverfahren! Dieser Toggle ist auch in der Adresse zu finden und könnte hier für alle OP\`s gesetzt werden!

**Toggle Zahlungssperre**

Durch Aktivierung des Toggles, wird dieser OP auf “Zahlungssperre” gesetzt was bedeutet, das der OP **nicht** zur Zahlung vorgeschlagen wird und somit nicht auf der Zahlungsliste aufgeführt wird, bis die Sperre aufgehoben wird. Eine Forderung wird dann nicht für Lastschriften vorgeschlagen. Um den Toggle zu ändern, benötigst Du das Recht **Zahlungssperre bearbeiten**.

**Typ**

Der Typ zeigt an, ob es sich um eine **Forderung** (Zahlung wird erwartet, Ausgangsbelege) oder eine **Verbindlichkeit** (Zahlung muss geleistet werden, Eingangsbelege) handelt.

**Zahlungsstatus**

Der Zahlungsstatus zeigt, ob der OP bereits in eine Zahlung oder Lastschrift übernommen wurde: **Keine Zahlung**, **Zahlung erstellt**, **Zahlung überwiesen** oder **Zahlung abgeschlossen**.

**Mahnstatus**

Der Mahnstatus zeigt, ob der OP im Mahnverfahren ist und wie weit die Mahnbeträge bezahlt sind. Möglich sind **Keine Mahnung**, **Offen**, **Teilweise gezahlt**, **Abgeschlossen** und **Überzahlt**.

**Grafik und Status**

Die **Grafik** mit den Anteilen “**Offen**” und “**Gezahlt**” sowie das Feld “**Status**” informieren Dich über den aktuellen Zahlungsstand des ausgewählten OP. Folgende Status sind möglich:

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="93">Icons</th><th>Bedeutung</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FVbWe6ljG1VdorFL6krb4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c89ba31a-67fe-4f1a-b2c6-c1f38085dda3" alt="Status Offen" data-size="original"></td><td><strong>Offen</strong>: Es wurde noch <strong>kein Zahlungseingang bzw. -ausgang</strong> geleistet.</td></tr><tr><td><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2Fl8M2YNWFMG1eFSuV34Ub%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e98b2b9c-b0db-4de3-8fe5-80fafa8a1ce0" alt="Status Teilweise gezahlt" data-size="original"></td><td><strong>Teilweise gezahlt</strong>: Es erfolgte eine <strong>Teilzahlung</strong> über den Zahlungseingang bzw. -ausgang <strong>oder</strong> die <strong>Aktion “Manuell bezahlen”.</strong> Trifft auch auf <strong>Vorauszahlungen</strong> zu.</td></tr><tr><td><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F7ssGIWDPNqV2Cyv4K5y5%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c0f6a7a4-f76e-4740-94b1-e1c53db2468a" alt="Status Überzahlt" data-size="original"></td><td><strong>Überzahlt</strong>: Es wurde zu viel bezahlt. Über das Aktionsmenü kann eine <strong>manuelle Rückerstattung</strong> oder ein “<strong>Abschließen</strong>” durchgeführt werden.</td></tr><tr><td><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FRIbG4nzCViex0F0e9Loz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ac7d49bb-b795-4988-90cc-19b0aa39d71d" alt="Status Abgeschlossen" data-size="original"></td><td><strong>Abgeschlossen</strong>: Der OP/die Vorauszahlung wurde <strong>vollständig ausgeglichen</strong> oder es erfolgte ein <strong>manueller Abschluss</strong> über die Aktion “Abschließen”.</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
Bei **Vorkasse** entsteht der offene Posten bereits zum **Auftrag** bzw. zur **Bestellung**, sobald der Beleg einen Vorkasse- bzw. Anzahlungsbetrag enthält. Er zeigt dann im Feld “**Auftrag**” bzw. “**Bestellung**” den Beleg an. Zahlungsbedingungen für Vorkasse (**Zahlungsmethode “Vorauszahlung”**) können unter [**Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md#zahlungsbedingungen) angelegt werden.
{% endhint %}

Weitere Informationen zu den Aktionen “Manuell bezahlen”, “Manuelle Rückerstattung”, “Abschließen” und “Verrechnen” findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#aktionsmenu).

**Effektive und ursprüngliche Fälligkeit**

Die Daten der **ursprünglichen Fälligkeit** errechnen sich aus dem **Rechnungsdatum plus** hinterlegten Tagen im Feld “**Netto-Zahlungsfrist”** (aus der Zahlungsbedingung). Die **effektive Fälligkeit** errechnet sich aus dem **Mahndatum** **plus** der Eingabe aus “**Tage bis zur Fälligkeit**” (in der 1. Mahnstufe). Bei weiteren Mahnstufen (2., 3.,…) wird die effektive Fälligkeit entsprechend den Eingaben in den Mahnstufen angepasst. Eine Änderung der **Zahlungsbedingung** oder des **Valutadatums im Beleg** beeinflusst sowohl die **effektive** als auch die **ursprüngliche** Fälligkeit im OP. Werden diese direkt **im OP** angepasst, wirkt sich dies nur auf die **effektive Fälligkeit** aus. Die **effektive** **Fälligkeit** kann erst nach Veröffentlichung des Belegs angepasst werden. Wird danach das Valutadatum bzw. die Zahlungsbedingung geändert, wird die effektive Fälligkeit entsprechend angepasst.

**Valutadatum**

Ein eingegebenes Datum dient als Grundlage für die Zahlungsfälligkeit. Die Zahlungsfälligkeit wird ab diesem Datum und nicht ab dem Belegdatum berechnet. Solange der Beleg **nicht veröffentlicht** wurde, kann das Valutadatum **nur im Beleg** selbst und nicht im offenen Posten angepasst werden.

**Zahlungsart**

Die Zahlungsart (Überweisung, Bar, …) wird aus dem Beleg übergeben. Solange der Beleg **nicht veröffentlicht** wurde, kann das Zahlungsart **nur im Beleg selbst** und nicht im offenen Posten angepasst werden.

**Zahlungsbedingung**

Es wird die aus der Adresse oder dem Beleg hinterlegte Zahlungsbedingung angezeigt. Solange der Beleg **nicht veröffentlicht** wurde, kann die Zahlungsbedingung **nur im Beleg** selbst und nicht im offenen Posten angepasst werden. Zahlungsbedingungen werden unter **Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten** verwaltet.

**1. und 2. Zahlungsfrist**

Es werden die hinterlegten Zahlungsfristen aus der gewählten Zahlungsbedingung angezeigt. Im Bearbeitungsmodus kannst Du die Fristen (in Tagen) für diesen OP ändern.

**1. und 2. Skonto**

Es werden die hinterlegten Skonti aus der gewählten Zahlungsbedingung angezeigt. Im Bearbeitungsmodus kannst Du die Skontosätze für diesen OP ändern. Neben jedem Skonto siehst Du die **Skonto Fälligkeit** und den **Betrag**, der bei Zahlung mit Skonto zu zahlen ist. Das Feld **Nettotage** zeigt die Tage bis zur Nettofälligkeit.

**Ursprung der Skontowerte**

Das Feld zeigt, woher Zahlungsfristen und Skonti stammen: **Zahlungsbedingung**, **Adresse** oder **Benutzerdefiniert**. Änderst Du eine Frist oder einen Skontosatz von Hand, wird **Benutzerdefiniert** gesetzt. Wählst Du **Zahlungsbedingung** oder **Adresse**, werden die Werte neu übernommen. Bei **Adresse** gilt für Kunden die Zahlungsbedingung des Kunden und für Lieferanten die des Lieferanten.

**Beträge**

* **Allgemeine Gebühren**= Summe der gebuchten allgemeinen Gebühren
* **Gesamter Betrag**= Rechnungsbetrag
* **Zu zahlender Betrag**= Betrag, der aktuell zu zahlen ist, abzüglich eines gerade gültigen Skontos
* **Gezahlter Betrag**= Zahlungseingang
* **Offener Betrag=** Gesamter Betrag – Gezahlter Betrag + Mahnforderung

**Vorlage**

Unter **Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking** werden individuelle Zahlungsträgervorlagen verwaltet. Diese Vorlagen werden für die Erstellung von Zahlungsträgern benötigt, wenn z.B. ein offener Posten in eine Zahlung oder Lastschrift umgewandelt werden soll. Der benötigte Verwendungszweck kann mit eigenem Text und Platzhaltern formatiert werden. **Ohne eigene Vorlage** werden unsere Standardtypen verwendet.

**Weitere Felder**

| Feld                                                                                                                                                                      | Bedeutung                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Auftrag** / **Bestellung**                                                                                                                                              | Beleg, zu dem der OP gehört. Über den Link öffnest Du den Beleg.              |
| **Rechnung** / **Eingangsrechnung**                                                                                                                                       | Rechnung, zu der der OP gehört.                                               |
| **Anzahlungsrechnung**                                                                                                                                                    | Wird angezeigt, wenn zum OP eine Anzahlungsrechnung gehört.                   |
| **Kontotyp**                                                                                                                                                              | Zeigt, ob der OP für einen **Kunden** oder einen **Lieferanten** gebucht ist. |
| **Externe OP-Nummer**                                                                                                                                                     | Eigene Nummer, z. B. aus einem anderen System. Im Bearbeitungsmodus änderbar. |
| **Steuersachverhalt Leistungserbringung**, **Steuerstatus**, **Länderkennzeichen Leistungsland**, **Länderkennzeichen Ursprungsland**, **Steuersatz**, **Leistungsdatum** | Nur bei OPs ohne Beleg. Hier legst Du die steuerlichen Angaben des OP fest.   |
| **Notiz**                                                                                                                                                                 | Notiz zum OP.                                                                 |

**Verwendungszweck**

Dieses Feld ist für einen **individuellen Verwendungszweck** vorgesehen, der nur für diesen OP gültig ist. Wenn dieses Feld gefüllt ist, wird es anstelle des Verwendungszwecks aus der Vorlage verwendet. Über das **Platzhalter**–**Icon** <img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FAYWx5J8EwlR2YVSTjHZQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f22c5ddc-7ade-40da-a967-6fb8ccead021" alt="Platzhalter-Icon" data-size="original"> **rechts** in der **oberen Leiste** oder mit **Rechtsklick** auf das Feld können auch **Platzhalter** eingefügt werden.

#### Bereich Adresse <a href="#bereich-adresse" id="bereich-adresse"></a>

In diesem Bereich werden Details zur Adresse (read-only) angezeigt. Mit Anwahl der Adressnummer kann die Adresse in einem separaten Tab geöffnet werden.

#### Bereich Zahlungsplan <a href="#bereich-zahlungsplan" id="bereich-zahlungsplan"></a>

Mit der Funktion “**Zahlungsplan**” kannst Du Beträge flexibel und übersichtlich aufteilen. Diese Finanzierungsmethode ist z.B. für Unternehmen geeignet, die die Kosten eines Einkaufs über einen längeren Zeitraum hinweg in Raten begleichen möchten. Dabei erfolgt die Zahlung in abgestimmten Abständen auf die Gesamtsumme.

**Ein Zahlungsplan** kann nur bei einer **Lieferschein/ Rechnung und Rechnung** (mit offenen Posten) an folgenden Stellen aktiviert werden:

* direkt im Beleg über den **Toggle „Zahlungsplan“**
* im Beleg **oder** im offenen Posten über die **Aktion „Zahlungsplan“**

Erst mit **Aktivierung** wird der **Bereich** und das **Navigationsmenü “Zahlungsplan”** eingeblendet. Außerdem erhält der **Buchungssatz** in der Spalte “Ursprung der Buchung” einen entsprechenden Vermerk:

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FTpAMMqmFSyqVJYLFV7py%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5d0b6009-115f-4c84-9925-900040cdf5c2" alt="Buchungssatz mit Ursprung Zahlungsplan"><figcaption></figcaption></figure>

**Zahlungsplantypen**

Zur Auswahl stehen die **Zahlungsplantypen “Manuell”** und **“Fälligkeitsregel”** deren Unterschiede wir im folgenden beschreiben. Mit dem Toggle **Aktiv** legst Du fest, ob der Zahlungsplan ausgeführt wird.

**Zahlungsplantyp “Manuell”**

Mit Auswahl des **Zahlungsplantyps “Manuell”** legst Du unter **“Buchungsvorgaben”** individuelle Fälligkeitsdaten (Feld **“Fälligkeitsdatum”**) sowie Beträge (Feld **“Betrag”**) fest. Im Bearbeitungsmodus wird neben der Überschrift der verbleibende Betrag (**“Verbleibend”**) mit jeder neuen Vorgabe aktualisiert. Bei einer z.B. Restsumme bietet es sich an, auf die verbleibende Summe zu klicken. Diese wird dabei in eine neue Buchungsvorgabe übergeben und ist nur noch um ein Fälligkeitsdatum zu ergänzen. Bereits gebuchte Vorgaben sind gekennzeichnet und können nicht mehr gelöscht werden. Ins Feld **“Beschreibung”** kann neben der automatisch übergebenen Rechnungsnummer eine Bemerkung erfasst werden. Im Anschluss sind die Daten zu speichern.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FfBQ18ndqLBypX95JpNfL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=69da88be-0578-4b73-8d09-cc31be2a3e15" alt="Zahlungsplantyp Manuell mit Buchungsvorgaben"><figcaption></figcaption></figure>

**Zahlungsplantyp “Fälligkeitsregel”**

Mit Auswahl des **Zahlungsplantyps “Fälligkeitsregel”** und Anwahl des **Icons** <img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FMwpbfocuoKzuIN033dIc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=138429ec-b749-42f3-a057-8dc463a2b3a3" alt="Icon Fälligkeitsregel" data-size="line"> **rechts** im **Feld "Fälligkeitsregel"** wird ein Assistent geöffnet, indem Fälligkeitsdaten nach Tagen, Monaten, Jahr oder aus einer Vorlage heraus festgelegt werden können.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FSkneQ40zx00zKE0wWBaK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ad8b7902-2ab6-4355-ae74-29ca9ef42ce0" alt="Assistent für die Fälligkeitsregel"><figcaption></figcaption></figure>

Nach Verlassen des Assistenten werden die Daten ins Feld “**Fälligkeitsrege**l” übertragen. Im Feld “**Startdatum**” wird das Tagesdatum angezeigt. Dieses ist nur zu ändern, wenn die Fälligkeitsregel z.B. früher gelten soll. Auch im Feld “**Enddatum**” ist eine Eingabe nur erforderlich, wenn es die ausgewählte Regel erfordert. **Wichtig** ist aber eine Anpassung im Feld “**Betrag**“. Hier wird zunächst die Gesamtsumme (lt. Beispiel 3002,37€) angezeigt, die dann um den Betrag (s. Bild 1000,00€) laut Vereinbarung zu reduzieren ist. Die Raten werden automatisch nach den Fälligkeitsregeln und dem Betrag im Hintergrund erzeugt, wobei der Restbetrag vom System korrekt ermittelt wird. Ins Feld **“Beschreibung”** kann neben der automatisch übergebenen Rechnungsnummer eine Bemerkung erfasst werden. Im Anschluss sind die Daten zu speichern.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FjTyr8HEzTk3ScB90hBiX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fe88da92-3da1-44ca-88b2-2c21f97928fa" alt="Zahlungsplantyp Fälligkeitsregel"><figcaption></figcaption></figure>

**Automatisierte Zahlungsplanlauf**

Ein **täglich um 1:30 Uhr** startender Zahlungsplanlauf (Task) prüft alle für die kommenden 8 Tage gültigen Zahlungspläne und legt bei vorhandener Fälligkeit eine Zahlungsplanbuchung an:

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F9WlD3qO1MbdizE86t0Lz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e79e4394-e114-49ba-8edf-bae8170145f5" alt="Zahlungsplanbuchung nach dem Zahlungsplanlauf"><figcaption></figcaption></figure>

Beim Zahlungsplantyp “Manuell” wird zusätzlich die **Buchungsvorgabe abgehakt** und beim Typ “Fälligkeitsregel” wird das Feld “**Nächste Buchung am**” mit dem nächsten Fälligkeitsdatum gefüllt.

{% hint style="info" %}
**Hinweise zum Zahlungsplanlauf und zur Zahlungsplanberechnung**

Der **automatische Task** kann über **System/Task-Manager/Verbuchen der Zahlungsplanbuchungen** eingesehen und die Uhrzeit geändert werden.

**Alternativ** kann über **Finanzen/Offene Posten** über die Aktion **“Zahlungsplanlauf”** ein **manueller Zahlungsplanlauf** für ein bestimmtes **Fälligkeitsdatum** und optional für ausgewählte **Adressen** oder im geöffneten offenen Posten über die Aktion direkt eine **manuelle Zahlungsplanberechnung** ausgelöst werden.

Durch die Zahlungsplanbuchung wird die Ratenzahlung fällig. Sollte der Betrag nicht beglichen werden, wird der offene Posten mit dem Teilbetrag im Mahnwesen berücksichtigt.
{% endhint %}

#### Bereich Buchungen <a href="#bereich-buchungen" id="bereich-buchungen"></a>

Im Bereich der Buchungen findest Du alle Buchungssätze zum ausgewählten OP:

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FJQyDs3FKPv6R8819hyRb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=520df744-99db-4c70-b11d-0de1416a9fc3" alt="Bereich Buchungen"><figcaption></figcaption></figure>

Abhängig von der durchgeführten Aktion sind in der Spalte **“Buchungsart OP-Bewegung”** folgende Werte möglich:

| **Buchungsart**                                        | **Bedeutung**                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Forderung/ Verbindlichkeit                             | Buchungen aus dem Beleg, z. B. einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, sowie Gegenbuchungen wie ein manueller Abschluss                                        |
| Zahlungseingang/ -ausgang                              | Es erfolgte ein automatischer oder manueller Zahlungseingang bzw. Zahlungsausgang. Auch Verrechnungen und Rückerstattungen erscheinen mit dieser Buchungsart. |
| Zahlungseingang storniert/ Zahlungsausgang storniert   | Eine Zahlung, Verrechnung oder Rückerstattung wurde storniert                                                                                                 |
| Mahnforderung/ Mahnverbindlichkeit                     | Mahngebühren und/oder Mahnzinsen, die nach einem durchgeführten Mahnlauf hier angelegt werden, bzw. vom Lieferanten berechnete Mahngebühren                   |
| Mahnforderung storniert/ Mahnverbindlichkeit storniert | Die Mahnung bzw. die Mahngebühr wurde storniert, z. B. in Finanzen/Mahnwesen über die Aktion “Mahnlauf stornieren”                                            |

Mit **Rechtsklick** auf einen Buchungssatz stehen Dir je nach Buchung folgende Optionen zur Verfügung:

* **OP-Buchung stornieren**: Bei Zahlungen ohne zugeordneten Bankumsatz. Storniert ausschließlich die buchhalterische OP-Bewegung.
* **Zahlungseingang stornieren**: Bei Zahlungen aus einem Bankumsatz. Storniert den Zahlungseingang einschließlich der zugehörigen Bankbewegung. Dabei kannst Du einen **Kommentar** erfassen.
* **Offene Posten ändern**: Bei Zahlungen aus einem Bankumsatz. Du ordnest den Bankumsatz einem anderen offenen Posten zu.
* **Verrechnung stornieren**: Bei Verrechnungen. Die Verrechnung wird in beiden OPs zurückgebucht.
* **Mahngebühr stornieren** und **Mahnschreiben**: Bei Mahngebühren, die Du über die Aktion [“Mahngebühren erfassen”](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#mahngebuhren-erfassen) gebucht hast.

#### Bereich Tags <a href="#bereich-tags" id="bereich-tags"></a>

Im Bearbeitungsmodus können hier Tags hinzugefügt werden, die unter den **Einstellungen/Allgemein** den Verwendungstypen “Allgemein” oder “Offener Posten” zugeordnet wurden. Mehr dazu findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/tags.md).

### Reiter Mahnwesen

Der Reiter “**Mahnwesen**” ist verfügbar, wenn der Mahnstatus des OP nicht “Keine Mahnung” lautet und Du das Recht zum Lesen des Mahnwesens hast. Neben dem Reitertitel siehst Du die aktuelle Mahnstufe. Im Bereich “**Allgemein**” findest Du **Mahnstufe**, **Mahngebühr**, **Mahnzinsen**, **Effektive Fälligkeit**, **Mahndatum** und **Nächstes Mahndatum**. Darunter listet die “**Mahnhistorie**” alle Mahnungen zum OP. Per **Rechtsklick** kannst Du eine Mahnung über **Mahnung drucken** erneut ausgeben oder über **Mahnung stornieren** stornieren. Mehr zum Mahnverfahren findest Du unter [Mahnwesen](/vario-cloud-handbuch/finanzen/mahnwesen.md).

### Aktionsmenü <a href="#aktionsmenu" id="aktionsmenu"></a>

Im Aktionsmenü werden Dir alle Aktionen zum aktuell geöffneten offenen Posten angezeigt. Diese können je nach OP-Status unterschiedlich ausfallen. So kann hier z.B. eine manuelle Rückzahlung bei Überzahlung erfolgen oder Forderungen mit Verbindlichkeiten (und umgekehrt) verrechnet werden. Nachfolgend beschreiben wir hier alle möglichen Aktionsbuttons.

#### Änderungsprotokoll <a href="#aktion-anderungsprotokoll" id="aktion-anderungsprotokoll"></a>

Im Änderungsprotokoll werden verschiedene Änderungen zu dem geöffneten OP gespeichert. Weitere Informationen zu den Änderungsprotokolle findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/einfuhrung/tipps-zur-bedienung.md#anderungsprotokoll).

#### Manuell bezahlen <a href="#aktion-manuell-bezahlen" id="aktion-manuell-bezahlen"></a>

Die Aktion “Manuell bezahlen” bucht eine Zahlung ohne Bankabgleich und wird bei OPs mit dem Status “Offen” und “Teilweise gezahlt” angeboten. Du kannst sie z.B. verwenden, wenn eine Barzahlung erfolgt. Nach “OK” wird der erzeugte Buchungssatz in den Bereich “Buchungen” übernommen.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FlYoCYO7l8BD37XsVUdyv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ec37f42a-64f8-41f3-8a49-c15998619876" alt="Aktion Manuell bezahlen"><figcaption></figcaption></figure>

**Die Bedeutung der wichtigsten Felder:**

| Feld                  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Belegnummer**       | Nummer des Belegs zum OP. Nur Anzeige.                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Zahlungsdatum**     | Datum der Zahlung. Vorgeschlagen wird das heutige Datum.                                                                                                                                                                                                                  |
| **Zahlungsart**       | Wähle hier die Zahlungsart (z.B. Bar) der Zahlung aus. Zahlungsarten können unter [Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md#zahlungsarten) verwaltet werden.                         |
| **Einnahme/Zahlung**  | Richtung der Zahlung. Bei Forderungen ist **Einnahme** vorbelegt, bei Verbindlichkeiten **Zahlung**.                                                                                                                                                                      |
| **Offener Betrag**    | Aktuell offener Betrag des OP. Nur Anzeige.                                                                                                                                                                                                                               |
| **Zahlungsbetrag**    | Vorgeschlagen wird der offene Betrag abzüglich des Skontos, das am Zahlungsdatum gilt. Änderst Du das Zahlungsdatum, wird der Vorschlag neu berechnet. Der Betrag kann geändert werden.                                                                                   |
| **Gutschriftsbetrag** | Dieses Feld kann z.B. für individuell mit dem Kunden vereinbarte Rabatte verwendet werden. Der Zahlungsbetrag ist entsprechend der Eingabe im Feld “Gutschriftsbetrag” zu reduzieren. Im Buchungssatz wird der Betrag in der Spalte “gutgeschriebener Betrag” aufgeführt. |
| **Bankkonto**         | Pflichtfeld. Wähle das eigene Bankkonto, dem die Zahlung zugeordnet wird. Bankkonten werden unter [Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/onlinebanking.md) verwaltet.                                          |

Bei einer **abweichenden** Betragseingabe weist ein Hinweis auf eine Überzahlung bzw. Unterzahlung hin. Wird die Buchung mit OK bestätigt, so werden **entsprechend der Betragseingabe**:

* die Felder “Gezahlter Betrag” und “Offener Betrag” angepasst
* der Status auf “Abgeschlossen”, “Teilweise gezahlt” oder “Überzahlt” aktualisiert
* eine Buchungszeile “Zahlungseingang” (bei Forderungen) bzw. Zahlungsausgang (bei Verbindlichkeiten) erzeugt.

Hat der OP den Mahnstatus “Offen”, kannst Du unter “**Zuordnung zu Mahnungen**” einen Teil der Zahlung im Feld **Betrag** den Mahnbeträgen zuordnen. “OK” ist erst möglich, wenn Zahlungsdatum, Zahlungsart, Zahlungsbetrag und Bankkonto ausgefüllt sind.

{% hint style="info" %}
Manuelle Bezahlungen können im **Bereich “Buchungen”** durch **Rechtsklick** auf den entsprechenden Buchungssatz über die **Option “OP-Buchung stornieren”** storniert werden. Die Stornierung wird ebenfalls als eigener Buchungssatz im Bereich “Buchungen” hinzugefügt.
{% endhint %}

#### Manuelle Rückerstattung <a href="#manuelle-ruckerstattung" id="manuelle-ruckerstattung"></a>

Die **Aktion** “**Manuelle Rückerstattung**” zahlt eine Überzahlung oder ein Guthaben aus und wird für OPs mit dem Status “Überzahlt” angeboten, solange zum OP noch keine Rückerstattung gebucht wurde. Nach “OK” wird ein Buchungssatz mit dem Ursprung “Rückerstattung” in den Bereich “Buchungen” geschrieben.

Zusätzlich legt VARIO automatisch eine **Überweisung** mit dem Verwendungszweck “Rückzahlung” und der Rechnungsnummer an. Das Geld geht an den Zahler zurück: IBAN, BIC und Name werden aus dem Bankumsatz übernommen, mit dem die Zahlung eingegangen ist. Die Überweisung erfolgt von dem Bankkonto, auf dem das Geld eingegangen ist. Ist kein Bankumsatz zugeordnet, werden Dein Standard-Bankkonto und die Standard-Bankverbindung der Adresse bzw. deren einzige Bankverbindung verwendet.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F95P9sChlBLP1VfCsolph%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a107a908-5ecf-471b-bcaf-96ec2a8e7c5c" alt="Aktion Manuelle Rückerstattung"><figcaption></figcaption></figure>

#### Mahngebühren erfassen

Bei Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten erfasst Du mit der Aktion “**Mahngebühren erfassen**” Mahngebühren und Mahnzinsen, die Dir der Lieferant berechnet. Trage **Mahngebühr** und/oder **Mahnzins** ein. Mindestens ein Betrag muss größer 0 sein. Im Feld **Bemerkung** kannst Du einen Hinweis erfassen. Das Feld **Neuer offener Betrag** zeigt den offenen Betrag nach der Buchung. Ist der Toggle **Mahnschreiben hinterlegen** aktiv, öffnet sich nach dem Buchen die Dateiablage zur erzeugten Bewegung, damit Du das Mahnschreiben ablegen kannst.

Für die Aktion benötigst Du das Recht **Mahngebühren/Mahnzinsen erfassen**. Die Buchung erscheint im Bereich “Buchungen”. Dort kannst Du sie per Rechtsklick über **Mahngebühr stornieren** zurücknehmen oder über **Mahnschreiben** die Dateiablage mit dem hinterlegten Schreiben öffnen.

#### Abschließen <a href="#abschliessen" id="abschliessen"></a>

Mit der Aktion “**Abschließen**” schließt Du einen OP manuell ab. Das ist bei OPs mit dem **Status** “Offen”, “Teilweise gezahlt” oder “Überzahlt” möglich. Unter den **Systemvorschlägen** werden der **zurückzuerstattende Betrag**, die **zurückzubuchenden Mahnbeträge** und der **abzuschließende Betrag** angezeigt. Mit **Systemvorschlag übernehmen** überträgst Du den vorgeschlagenen Betrag in das Feld “**Abzuschließender Betrag**”, mit dem der OP direkt abgeschlossen werden kann.

Unter **Geschäftsvorfall** muss ein unter **Einstellungen/Finanzen/Finanzbuchhaltung** angelegter Geschäftsvorfall ausgewählt werden. Im oberen Feld “**Abzuschließender Betrag**” kann ein manueller Betrag angegeben werden, wenn dieser vom Systemvorschlag abweicht. Er darf den Systemvorschlag nicht übersteigen. In diesem Fall werden die Systemvorschläge ignoriert. Im Feld **Kommentar** kannst Du eine Bemerkung erfassen. Offene Mahnungen zu diesem OP werden beim Abschließen aufgelöst und die Mahnbeträge zurückgebucht.

Gehört der OP zu einem Auftrag, zu dem noch keine Rechnung erstellt wurde (z. B. bei Vorkasse), kannst Du mit dem Toggle **Lieferfreigabe erteilen** zugleich die Lieferfreigabe für den Auftrag erteilen. Für die Aktion benötigst Du das Recht **Offenen Posten abschließen**.

Beim Abschließen eines OPs gibt es **zwei Anwendungsmöglichkeiten:**

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F1e53VVfC3PROfXL2jEU2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7ef70d3b-a25f-414d-831c-c7f8d824f1a5" alt="Aktion Abschließen"><figcaption></figcaption></figure>

1. Abschließen **ohne** den Toggle **Bisherige Zahlungen zurückerstatten**: In diesem Fall wird der offene Betrag auf “0” gesetzt, der Status auf “Abgeschlossen” und ein Buchungssatz “Manueller Abschluss” mit dem Restbetrag als Verbindlichkeit (bei Forderungen) bzw. als Forderung (bei Verbindlichkeiten) erstellt.
2. Abschließen **mit** dem Toggle **Bisherige Zahlungen zurückerstatten**: Der gesamte Rechnungsbetrag wird abgeschlossen. Die bereits geleisteten Zahlungen werden als zurückzuerstattender Betrag ausgewiesen und als Rückerstattung gebucht.

#### Wiedereröffnen <a href="#wiedereroffnen" id="wiedereroffnen"></a>

Die Aktion “**Wiedereröffnen**” wird nur angeboten, wenn ein offener Posten über die Aktion “**Abschließen**” manuell abgeschlossen wurde, und erscheint dann anstelle der Aktion “Abschließen”. Mit Auswahl und Bestätigung der Frage “Manuellen Abschluss stornieren?” wird der manuell abgeschlossene Buchungssatz wiederherstellt, indem eine Umkehrbuchung mit dem Hinweis “Manuelle Wiedereröffnung” erzeugt wird. Eine beim Abschluss gebuchte Rückerstattung wird dabei ebenfalls aufgelöst. Wurde der Abschluss bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben, ist ein Wiedereröffnen nicht mehr möglich.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FUolfBXNaSDu4lza7Oo8I%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f67fe065-8468-44ad-97c5-fa3efebb3845" alt="Aktion Wiedereröffnen"><figcaption></figcaption></figure>

#### Verrechnen <a href="#verrechnen" id="verrechnen"></a>

Die Aktion “**Verrechnen**” bietet die Möglichkeit, eine Forderung mit einer Verbindlichkeit derselben Adresse zu verrechnen. Links werden die Forderungen und rechts die Verbindlichkeiten der Adresse mit dem Status “Offen” oder “Teilweise gezahlt” aufgelistet. Nicht verrechnen lassen sich OPs mit dem Zahlungsstatus “Zahlung erstellt” oder “Zahlung überwiesen”.

In unserem Beispiel haben wir “Verrechnen” für eine Forderung mit dem Status “Offen” gewählt. Die ausgewählte Forderung ist bereits angehakt. Nach Abhaken der Verbindlichkeit (rechte Seite) siehst Du die offenen Beträge beider OPs sowie die **Verbleibende Forderung** bzw. **Verbleibende Verbindlichkeit**. Mit **Offene Posten verrechnen** wird der kleinere der beiden offenen Beträge verrechnet,

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FCZuMgZqKu5fPVc3VFrYZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0825559a-60f4-4c1f-b0ce-8660f76f1d5c" alt="Forderung und Verbindlichkeit zum Verrechnen auswählen"><figcaption></figcaption></figure>

der Status beider OPs angepasst und je ein Buchungssatz mit entsprechendem Kommentar erzeugt. Eine Verrechnung kannst Du im Bereich “Buchungen” per Rechtsklick über **Verrechnung stornieren** rückgängig machen.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FaUohQ2HZrQ153XR2o1uP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8de427c5-8b53-4f24-8864-c56de0bb13f7" alt="Buchungssatz nach der Verrechnung"><figcaption></figcaption></figure>

#### Verrechnen (Beta)

Mit der Aktion “**Verrechnen (Beta)**” verrechnest Du mehrere Forderungen und Verbindlichkeiten derselben Adresse in einem Schritt. Wähle dazu auf beiden Seiten beliebig viele OPs aus. VARIO bildet daraus **Verrechnungspaare**:

* Im Feld **Zuordnungsreihenfolge** legst Du fest, in welcher Reihenfolge die OPs zugeordnet werden: **Älteste zuerst**, **Kleinste zuerst** oder **Größte zuerst**.
* Findet VARIO betragsgleiche Paare, übernimmst Du diese Vorschläge mit **Alle übernehmen**.
* Die Übersicht zeigt **Zugeordnete Forderungen**, **Zugeordnete Verbindlichkeiten**, **Verrechnungsbetrag**, **Restsaldo** und die Anzahl der **Verrechnungspaare**.

Mit **Offene Posten verrechnen** prüfst Du die Paare in einer Übersicht und bestätigst mit **Verbindlich verrechnen**. Die Paare werden nacheinander verrechnet. Bleibt ein Restbetrag, kannst Du ihn im Ergebnis über **Restbetrag ausbuchen** manuell abschließen oder den OP über **OP öffnen** in einem neuen Tab öffnen. OPs in verschiedenen Währungen lassen sich nicht gemeinsam verrechnen. Mahngebühren werden nicht mit verrechnet.

#### Zahlungsplan <a href="#zahlungsplan" id="zahlungsplan"></a>

Der Aktionsbutton “**Zahlungsplan**” legt eine Ratenzahlung für den OP fest und wird ab den Belegarten “**Rechnung**” und “**Lieferschein/Rechnung**” zur Auswahl angeboten, solange für den OP noch kein Zahlungsplan besteht. Dabei wird ein **weiterer** **Bereich** “Zahlungsplan” eingeblendet und der Buchungssatz erhält in der Spalte “**Ursprung der Buchung**” den Eintrag “Zahlungsplan”. Weitere Details zu diesem Thema findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#bereich-zahlungsplan).

#### Zahlungsplanberechnung auslösen <a href="#zahlungsplanberechnung-auslosen" id="zahlungsplanberechnung-auslosen"></a>

Diese Aktion “**Zahlungsplanberechnung auslösen**” prüft die fälligen Raten und führt sie aus. Die Aktion lässt sich ausführen, sobald für diesen offenen Posten ein aktiver Zahlungsplan mit Fälligkeitsregeln bzw. Buchungsvorgaben angelegt wurde. Dabei wird anstatt dem automatischen Zahlungsplanlauf eine manuelle Zahlungsplanberechnung ausgeführt. Weitere Details zu diesem Thema findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#bereich-zahlungsplan).

#### Offenen Posten neu berechnen

Mit der Aktion “**Offenen Posten neu berechnen**” ermittelt VARIO die Beträge und den Status des OP neu aus seinen Buchungen. Die Aktion steht nur Administratoren zur Verfügung. Trägst Du im Feld **Neuer Saldo** einen Betrag ein, wird eine Buchung mit dem Ursprung “Saldoanpassung” erzeugt, sodass der offene Betrag danach diesem Wert entspricht. Ist der Toggle **Lieferfreigabe erteilen** aktiv, erteilt VARIO zusätzlich die Lieferfreigabe für den Auftrag, wenn der Vorkasse-OP bezahlt ist.

#### Freier Report

Mit der Aktion “**Freier Report**” gibst Du einen freien Report für diesen OP aus. Mehr dazu findest Du unter [Freie Reporte](/vario-cloud-handbuch/system/ausgabe.md#freie-reporte).

#### Neueste Workflow-Instanz <a href="#neueste-workflow-instanz" id="neueste-workflow-instanz"></a>

Mit dieser Aktion werden Dir alle Logs der **letzten Workflow-Instanz** zum geöffneten OP aufgelistet. Wähle eines der Logs aus, um die **dazugehörigen Daten** einzusehen. Über die **Workflow-Instanzen-ID** kannst Du Dir den **Verlauf** der Instanz in der **Workflow-Darstellung** in einem neuen Tab anzeigen lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im [**Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs”**](/vario-cloud-handbuch/system/workflows/protokolle-und-logs.md).

#### Workflow-Instanzen <a href="#workflow-instanzen" id="workflow-instanzen"></a>

Mit dieser Aktion werden Dir die **verschiedenen Workflow-Instanzen** aufgelistet, welche den geöffneten OP betreffen. Beim **Aufklappen** einer Instanz über den **grünen Pfeil** werden die Workflow-Elemente aufgelistet, die durchgelaufen sind. Bei einem Workflow, der **unterbrochen** wurde, kann dieser über die **Icons** manuell wieder **zum Laufen** gebracht oder komplett **abgebrochen** werden.

Wähle einer der **Instanzen** aus, um Dir den **Verlauf** der Instanz in der **Workflowdarstellung** anzeigen zu lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im [**Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs”**](/vario-cloud-handbuch/system/workflows/protokolle-und-logs.md).


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