# Offener Posten

Der Bereich “Offene Posten” (kurz OP) ist an mehreren Stellen in VARIO zu finden. Als eigener Bereich werden alle Offene Posten im **Unterpunkt “Offene Posten”** unter **“Finanzen”** aufgelistet. Zusätzlich sind die offenen Posten in den **Adressen** unter dem [**Reiter “Offene Posten”**](/vario-cloud-handbuch/adressen/weitere-reiter-in-adressen.md#reiter-offene-posten) und in den [**Verkaufs-**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/verkauf/belege/#Zahlungsstatus) und [**Einkaufsbelegen** ](/vario-cloud-handbuch/einkauf/einkaufsbelege.md)je nach Belegart im **Reiter “Zahlungsstatus”** zu finden.

### Liste der offenen Posten <a href="#liste-der-offenen-posten" id="liste-der-offenen-posten"></a>

In dem Unterpunkt “Offenen Posten” werden **alle Forderungen** und **Verbindlichkeiten**, die man als Unternehmen erstellt und erhalten hat, ausgewertet und chronologisch aufgeführt. In der Spalte “**Belegnummer (Rechnung/Gutschrift)**” werden die entsprechenden **Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummern** zu den OPs aufgelistet. Über das **Auge-Icon** kann das zuletzt zum Beleg hinterlegte Dokument, sofern vorhanden, in einer **Vorschau** angezeigt werden, z. B. nach der Veröffentlichung eines Belegs.

Über die **Suche** und **Variablen** (Filter und Toggle), kann das Ergebnis eingegrenzt werden. Die Minisymbole (oben rechts) bieten Funktionen an, um die **eigene Vorlage** zu selektieren, die Daten zu **exportieren**, das Ergebnis per Schieberegler zu **vergrößern/ verkleinern** oder in eine andere **Darstellungsart** (Kachel, Tabelle, Vollbildmodus) zu wechseln:

<figure><img src="/files/5oCeXV1BzccpXi49aO5h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Die Bedeutungen der wichtigsten Felder und Funktionen:**

**Toggle Ausgeglichen**

Durch verschieben des Toggles (links, mittig, rechts) wird die Anzeige der OP’s beeinflusst:

* **Toggle “links”**: Es werden nur offene Posten ermittelt, die **nicht** den Status “Abgeschlossen” haben.
* **Toggle “mittig”**: Es erfolgt **keine** Einschränkung.
* **Toggle “rechts”**: Es werden **nur** offene Posten mit Vorkasse-Status oder Status “Abgeschlossen” ermittelt.

**Status**

Zeigt den aktuellen Status des offenen Posten an. Möglich sind hier: **Abgeschlossen, In Erstattung, Offen, Teilweise gezahlt, Überzahlt**. Mehr dazu findest Du im nächsten Abschnitt.

**Fälligkeit**

Das Fälligkeitsdatum errechnet sich aus der Zahlungsfrist der gewählten Zahlungsbedingung (z.B. Abzüglich 2% Skonto innerhalb 10 Tage, 30 Tage Netto)

**Offener Betrag**

Zeigt den offenen Betrag an = Rechnungsbetrag ggf. minus gezahltem Betrag

**Zahlungssperre**

Zeigt ein grünes Häkchen an, wenn der Toggle “Zahlungssperre” für diesen OP aktiviert wurde. In diesem Fall wird die Verbindlichkeit nicht zur Zahlung vorgeschlagen (d.h. sie erscheint nicht in der Zahlungsliste), bis die Sperre aufgehoben wird.

{% hint style="info" %}
Wie in allen C-Units innerhalb der Cloud, kann hier jeder Spalteninhalt **über den Pfeil auf- bzw. absteigend sortiert** werden. Mit **Anwahl einer Zeile** wird in den offenen Posten, mit **Anwahl der Belegnummer** in den Beleg und **über das Auge** in die Druckansicht verzweigt. Über die **Einstellungen** lassen sich eigene, temporäre oder dauerhafte **Vorlagen angelegen**, die sich über das Dropdownmenü im Feld “Selektion” auswählen lassen. Weitere Informationen zum Thema C-Units findest Du auf unsere Handbuchseite “[Konfigurierbaren Tabellen (C-Units)](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/konfigurierbare-tabellen-c-units.md)“.
{% endhint %}

### Reiter Stammdaten

Wenn Du einen offenen Posten auswählst, gelangst Du auf den Reiter “Stammdaten”. Hier findest Du **Details** zum OP (z.B. effektive Fälligkeit, 1. Zahlungsfrist,…), **Buchungsbewegungen** sowie verschiedene **Aktionen** (abhängig vom Status) wie “Manuell Bezahlen”, “Manuelle Rückerstattung”, “Abschließen”, “Verrechnen” oder “Zahlungsplan”.

<figure><img src="/files/J7o7eCHyCBxihyrAgqgp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Bereich Offener Posten <a href="#bereich-offener-posten" id="bereich-offener-posten"></a>

In diesem Bereich findest Du die aktuellen Details und Einstellungen zum OP:

<figure><img src="/files/1wDuv3NbisBAYMR9yNzB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Die Bedeutung der wichtigsten Felder und Funktionen:**

**Toggle Mahnsperre**

Durch Aktivierung des Toggles, wird dieser OP auf “Mahnsperre” gesetzt und fließt somit **nicht** ins Mahnverfahren! Dieser Toggle ist auch in der Adresse zu finden und könnte hier für alle OP\`s gesetzt werden!

**Toggle Zahlungssperre**

Durch Aktivierung des Toggles, wird dieser OP auf “Zahlungssperre” gesetzt was bedeutet, das der OP **nicht** zur Zahlung vorgeschlagen wird und somit nicht auf der Zahlungsliste aufgeführt wird, bis die Sperre aufgehoben wird.

**Typ**

Der Typ zeigt an, ob es sich um eine **Forderung** (Zahlung wird erwartet, Ausgangsbelege) oder eine **Verbindlichkeit** (Zahlung muss geleistet werden, Eingangsbelege) handelt.

**Mahnstatus**

Der Mahnstatus gibt an, ob bereits eine Mahnung zu der OP erzeugt wurde oder nicht. Dabei sind drei Status möglich:

* **Keine Mahnung** – es wurde bereits eine Mahnung zum OP erzeugt
* **Offen** – Es ist eine Mahnung vorhanden und die Zahlung steht noch offen
* **Abgeschlossen** – OP wurde nach Eintritt des Mahnlaufs ausgeglichen

**Grafik – Status & Vorkasse-Status**

Die **Grafik** sowie die Felder “**Status**” und “**Vorkasse-Status**” informieren Dich über den aktuellen Zahlungsstatus des ausgewählten OP. Folgende Status sind möglich:

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="93">Icons</th><th>Bedeutung</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/eHpF7EMsA5vuN4EI791U" alt="" data-size="original"></td><td>Es wurde noch <strong>kein Zahlungseingang bzw. -ausgang/keine Vorauszahlung</strong> (Aktivierung durch Zahlungsbedingung) geleistet</td></tr><tr><td><img src="/files/e7qn8hG7bO4yNtUe5VBO" alt="" data-size="original"></td><td>Es erfolgte eine <strong>Teilzahlung</strong> über den Zahlungseingang bzw. -ausgang <strong>oder</strong> die <strong>Aktion “Manuell Bezahlen”.</strong> Trifft auch auf <strong>Vorauszahlungen</strong> zu.</td></tr><tr><td><img src="/files/H1tziwcnX9qHfrB4g32x" alt="" data-size="original"></td><td>Es wurde zu viel bezahlt. Über das Aktionsmenü kann eine <strong>manuelle Rückerstattung</strong> oder ein “<strong>Abschließen</strong>” durchgeführt werden.</td></tr><tr><td><img src="/files/S16POP81CMvkb0Cq5vOa" alt="" data-size="original"></td><td>Der OP/die Vorauszahlung wurde <strong>vollständig ausgeglichen</strong> oder es erfolgte ein <strong>manueller Abschluss</strong> über die Aktion “Abschließen”.</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
Der **Vorkasse-Status** betrifft die OP’s, bei denen eine Zahlungsbedingung mit der **Zahlungsmethode “Vorauszahlung”** angegeben wurde. Zahlungsbedingungen können unter [**Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/einstellungen/finanzen/#Zahlungsbedingungen) angelegt werden.
{% endhint %}

Weitere Informationen zu den Aktionen “Manuell bezahlen”, “Manuelle Rückerstattung”, “Abschließen” und “Verrechnen” findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#aktionsmenu).

**Effektive und ursprüngliche Fälligkeit**

Die Daten der **ursprünglichen Fälligkeit** errechnen sich aus dem **Rechnungsdatum plus** hinterlegten Tagen im Feld “**Netto-Zahlungsfrist”** (aus der Zahlungsbedingung). Die **effektive Fälligkeit** errechnet sich aus dem **Mahndatum** **plus** der Eingabe aus “**Tage bis zur Fälligkeit**” (in der 1. Mahnstufe). Bei weiteren Mahnstufen (2., 3.,…) wird die effektive Fälligkeit entsprechend den Eingaben in den Mahnstufen angepasst. Eine Änderung der **Zahlungsbedingung** oder des **Valutadatums im Beleg** beeinflusst sowohl die **effektive** als auch die **ursprüngliche** Fälligkeit im OP. Werden diese direkt **im OP** angepasst, wirkt sich dies nur auf die **effektive Fälligkeit** aus. Die **effektive** **Fälligkeit** kann erst nach Veröffentlichung des Belegs angepasst werden. Wird danach das Valutadatum bzw. die Zahlungsbedingung geändert, wird die effektive Fälligkeit entsprechend angepasst.

**Valutadatum**

Ein eingegebenes Datum dient als Grundlage für die Zahlungsfälligkeit. Die Zahlungsfälligkeit wird ab diesem Datum und nicht ab dem Belegdatum berechnet. Solange der Beleg **nicht veröffentlicht** wurde, kann das Valutadatum **nur im Beleg** selbst und nicht im offenen Posten angepasst werden.

**Zahlungsart**

Die Zahlungsart (Überweisung, Bar, …) wird aus dem Beleg übergeben. Solange der Beleg **nicht veröffentlicht** wurde, kann das Zahlungsart **nur im Beleg selbst** und nicht im offenen Posten angepasst werden.

**Zahlungsbedingung**

Es wird die aus der Adresse oder dem Beleg hinterlegte Zahlungsbedingung angezeigt. Solange der Beleg **nicht veröffentlicht** wurde, kann die Zahlungsbedingung **nur im Beleg** selbst und nicht im offenen Posten angepasst werden. Zahlungsbedingungen werden unter **Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten** verwaltet.

**1. und 2. Zahlungsfrist**

Es werden die hinterlegten Zahlungsfristen aus der gewählten Zahlungsbedingung angezeigt.

**1. und 2. Skonto**

Es werden die hinterlegten Skonti aus der gewählten Zahlungsbedingung angezeigt.

**Beträge**

* **Gesamter Betrag**= Rechnungsbetrag
* **Gezahlter Betrag**= Zahlungseingang
* **Offener Betrag=** Gesamter Betrag – Gezahlter Betrag + Mahnforderung

**Vorlage**

Unter **Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking** werden individuelle Zahlungsträgervorlagen verwaltet. Sie werden für die Erstellung von Zahlungsträgern benötigt, wenn z.B. ein offener Posten in eine Zahlung oder Lastschrift umgewandelt werden soll. Der benötigte Verwendungszweck kann mit eigenem Text und Platzhaltern formatiert werden. **Ohne eigene Vorlage** werden unsere Standardtypen verwendet.

**Verwendungszweck**

Dieses Feld ist für einen **individuellen Verwendungszweck** vorgesehen, der nur für diesen OP gültig ist. Wenn dieses Feld gefüllt ist, wird es anstelle des Verwendungszwecks aus der Vorlage verwendet. Über das **Platzhalter**–**Icon** <img src="/files/tC1FFXbOIWQxPJVKckI7" alt="" data-size="original"> **rechts** in der **oberen Leiste** oder mit **Rechtsklick** auf das Feld können auch **Platzhalter** eingefügt werden.

#### Bereich Adresse <a href="#bereich-adresse" id="bereich-adresse"></a>

In diesem Bereich werden Details zur Adresse (read-only) angezeigt. Mit Anwahl der Adressnummer kann die Adresse in einem separaten Tab geöffnet werden.

#### Bereich Zahlungsplan <a href="#bereich-zahlungsplan" id="bereich-zahlungsplan"></a>

Mit der Funktion “**Zahlungsplan**” kannst Du Beträge flexibel und übersichtlich aufteilen. Diese Finanzierungsmethode ist z.B. für Unternehmen geeignet, die die Kosten eines Einkaufs über einen längeren Zeitraum hinweg in Raten begleichen möchten. Dabei erfolgt die Zahlung in abgestimmten Abständen auf die Gesamtsumme.

**Ein Zahlungsplan** kann nur bei einer **Lieferschein/ Rechnung und Rechnung** (mit offenen Posten) an folgenden Stellen aktiviert werden:

* direkt im Beleg über den **Toggle „Zahlungsplan“**
* im Beleg **oder** im offenen Posten über die **Aktion „Zahlungsplan“**

Erst mit **Aktivierung** wird der **Bereich** und das **Navigationsmenü “Zahlungsplan”** eingeblendet. Außerdem erhält der **Buchungssatz** in der Spalte “Ursprung der Buchung” einen entsprechenden Vermerk:

<figure><img src="/files/pGcwWadku6Cu19zrF8CQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Zahlungsplantypen**

Zur Auswahl stehen die **Zahlungsplantypen “Manuell”** und **“Fälligkeitsregel”** deren Unterschiede wir im folgenden beschreiben.

**Zahlungsplantyp “Manuell”**

Mit Auswahl des **Zahlungsplantyps “Manuell”** können über das individuelle Fälligkeitsdaten sowie Beträge festgelegt werden. Unter wird dabei der jeweilige Restbetrag mit jeder neuen Vorgabe aktualisiert. Bei einer z.B. Restsumme bietet es sich an, auf die verbleibende Summe zu klicken. Diese wird dabei in eine neue Buchungsvorgabe übergeben und ist nur noch um ein Fälligkeitsdatum zu ergänzen. Ins Feld **“Beschreibung”** kann neben der automatisch übergebenen Rechnungsnummer eine Bemerkung erfasst werden. Im Anschluss sind die Daten zu speichern.

<figure><img src="/files/pmjkRsF90GvdFLPVDvi5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Zahlungsplantyp “Fälligkeitsregel”**

Mit Auswahl des **Zahlungsplantyps “Fälligkeitsregel”** und Anwahl des **Icons** <img src="/files/u6Vn1yJaCbaqqMNl0C2y" alt="" data-size="line"> **rechts** im **Feld "Fälligkeitsregel"** wird ein Assistent geöffnet, indem Fälligkeitsdaten nach Tagen, Monaten, Jahr oder aus einer Vorlage heraus festgelegt werden können.

<figure><img src="/files/dJYC1qQCnyP3ejn2ppmL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nach Verlassen des Assistenten werden die Daten ins Feld “**Fälligkeitsrege**l” übertragen. Im Feld “**Startdatum**” wird das Tagesdatum angezeigt. Dieses ist nur zu ändern, wenn die Fälligkeitsregel z.B. früher gelten soll. Auch im Feld “**Enddatum**” ist eine Eingabe nur erforderlich, wenn es die ausgewählte Regel erfordert. **Wichtig** ist aber eine Anpassung im Feld “**Betrag**“. Hier wird zunächst die Gesamtsumme (lt. Beispiel 3002,37€) angezeigt, die dann um den Betrag (s. Bild 1000,00€) laut Vereinbarung zu reduzieren ist. Die Raten werden automatisch nach den Fälligkeitsregeln und dem Betrag im Hintergrund erzeugt, wobei der Restbetrag vom System korrekt ermittelt wird. Ins Feld **“Beschreibung”** kann neben der automatisch übergebenen Rechnungsnummer eine Bemerkung erfasst werden. Im Anschluss sind die Daten zu speichern.

<figure><img src="/files/lyKftoVMGlPVUHhXSxUh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Automatisierte Zahlungsplanlauf**

Ein **täglich um 1:30 Uhr** startender Zahlungsplanlauf (Task) prüft alle für die kommenden 8 Tage gültigen Zahlungspläne und legt bei vorhandener Fälligkeit eine Zahlungsplanbuchung an:

<figure><img src="/files/pgutl4gcpnleTCyMppuc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Beim Zahlungsplantyp “Manuell” wird zusätzlich die **Buchungsvorgabe abgehakt** und beim Typ “Fälligkeitsregel” wird das Feld “**Nächste Buchung am**” mit dem nächsten Fälligkeitsdatum gefüllt.

{% hint style="info" %}
**Hinweise zum Zahlungsplanlauf und zur Zahlungsplanberechnung**

Der **automatische Task** kann über **System/Task-Manager/Verbuchen der Zahlungsplanbuchungen** eingesehen und die Uhrzeit geändert werden.

**Alternativ** kann über **Finanzen/Offene Posten** über die Aktion ein **manueller Zahlungsplanlauf** für ein bestimmtes Fälligkeitsdatum oder im geöffneten offenen Posten über die Aktion direkt eine **manuelle Zahlungsplanberechnung** ausgelöst werden.

Durch die Zahlungsplanbuchung wird die Ratenzahlung fällig. Sollte der Betrag nicht beglichen werden, wird der offene Posten mit dem Teilbetrag im Mahnwesen berücksichtigt.
{% endhint %}

#### Bereich Buchungen <a href="#bereich-buchungen" id="bereich-buchungen"></a>

Im Bereich der Buchungen findest Du alle Buchungssätze zum ausgewählten OP:

<figure><img src="/files/3LzOeHMYB4idfBQMKCcB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Abhängig von der durchgeführten Aktion sind hier folgende Typen möglich:

| **Typ**                    | **Aktion**                                                                                                              |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Forderung/ Verbindlichkeit | Es wurde eine Ausgangs-/ Eingangsrechnung erstellt                                                                      |
| Zahlungseingang/ -ausgang  | Es erfolgte ein automatischer oder manueller Zahlungseingang (bei Forderung) oder Zahlungsausgang (bei Verbindlichkeit) |
| Zahlungseingang storniert  | Die Zahlung wurde manuell (Kontextmenü) über die Aktion “Zahlung stornieren” storniert                                  |
| Mahnforderung              | Mahnforderungen sind Mahngebühren und/oder Mahnzinsen, die nach einem durchgeführten Mahnlauf hier angelegt werden      |
| Mahnforderung storniert    | In Finanzen/Mahnwesen wurde über die Aktion “Mahnlauf stornieren” die Mahnforderung wieder storniert                    |

#### Bereich Tags <a href="#bereich-tags" id="bereich-tags"></a>

Im Bearbeitungsmodus können hier Tags hinzugefügt werden, die unter den **Einstellungen/Allgemein** den Verwendungstypen “Allgemein” oder “Offener Posten” zugeordnet wurden. Mehr dazu findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/tags.md).

### Aktionsmenü <a href="#aktionsmenu" id="aktionsmenu"></a>

Im Aktionsmenü werden Dir alle Aktionen zum aktuell geöffneten offenen Posten angezeigt. Diese können je nach OP-Status unterschiedlich ausfallen. So kann hier z.B. eine manuelle Rückzahlung bei Überzahlung erfolgen oder Forderungen mit Verbindlichkeiten (und umgekehrt) verrechnet werden. Nachfolgend beschreiben wir hier alle möglichen Aktionsbuttons.

#### Änderungsprotokoll <a href="#aktion-anderungsprotokoll" id="aktion-anderungsprotokoll"></a>

Im Änderungsprotokoll werden verschiedene Änderungen zu dem geöffneten OP gespeichert. Weitere Informationen zu den Änderungsprotokolle findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/einfuhrung/tipps-zur-bedienung.md#anderungsprotokoll).

#### Manuell Bezahlen <a href="#aktion-manuell-bezahlen" id="aktion-manuell-bezahlen"></a>

Die Aktion “Manuell Bezahlen” wird bei OPs mit dem Status “Offen” und “Teilweise gezahlt” angeboten. Sie kann z.B. verwendet werden, wenn eine Barzahlung erfolgt. Nach “OK” wird der erzeugte Buchungssatz in den Bereich “Buchungen” übernommen.

<figure><img src="/files/rCwDWt3hfUPQIT3YQbLS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Die Bedeutung der wichtigsten Felder:**

**Zahlungsart**

Wähle hier die “**Zahlungsart**” (z.B. Bar) der Zahlung aus. Zahlungsarten können unter [Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/einstellungen/finanzen/#Zahlungsarten) verwaltet werden.

**Zahlungsbetrag**

Als “**Zahlungsbetrag**” wird hier immer der offene Betrag vorgeschlagen, der aber geändert werden kann. Bei einer **abweichenden** Betragseingabe werden sofort entsprechende Hinweise ausgegeben. Wird die Buchung mit OK bestätigt, so werden **entsprechend der Betragseingabe**:

* die Felder “Gezahlter Betrag” und “Offener Betrag” angepasst
* der Status auf “Abgeschlossen”, “Teilweise bezahlt” oder “Überzahlt” aktualisiert
* eine Buchungszeile “Zahlungseingang” (bei Forderungen) bzw. Zahlungsausgang (bei Verbindlichkeiten) erzeugt.

**Gutschriftbetrag**

Dieses Feld kann z.B. für individuell mit dem Kunden vereinbarte Rabatte verwendet werden. Der Zahlungsbetrag ist entsprechend der Eingabe im Feld “Gutschriftsbetrag” zu reduzieren. Im Buchungssatz wird der Gutschriftsbetrag in der gleichnamigen Spalte aufgeführt.

**Bankkonto**

Unter “**Bankkonto**” werden alle Bankverbindungen aufgeführt, die in der Adresse hinterlegt sind. Wird hier nichts ausgewählt, so wird automatisch die Bank mit dem Status “Hauptbankverbindung” dem Buchungssatz zugeordnet. Unter [Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/einstellungen/finanzen/#Banken) können die Bankkonten verwaltet werden.

{% hint style="info" %}
Manuelle Bezahlungen können im **Bereich “Buchungen”** durch **Rechtsklick** auf den entsprechenden Buchungssatz über die **Option “Zahlung stornieren**” storniert werden. Die Stornierung wird ebenfalls als eigener Buchungssatz im Bereich “Buchungen” hinzugefügt.
{% endhint %}

#### Manuelle Rückerstattung <a href="#manuelle-ruckerstattung" id="manuelle-ruckerstattung"></a>

Die **Aktion** “**Manuelle Rückerstattung**” wird für OPs mit dem Status “Überzahlt” und “In Erstattung” mit dem entsprechenden Betrag angeboten. Sie kann z.B. für eine Rückzahlung bei einer Überzahlung verwendet werden. Nach “OK” wird der erzeugte Buchungssatz des Typs “Verbindlichkeit” in den Bereich “Buchungen” geschrieben.

<figure><img src="/files/Vx8Gn0awAayTJ2HJ0fcF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Abschließen <a href="#abschliessen" id="abschliessen"></a>

Die Aktion “**Abschließen**” wird bei OPs mit dem **Status** “Offenen Posten” oder “Teilweise gezahlt” angeboten. Unter den **Systemvorschlägen** werden, falls vorhanden, der zurückerstattender Betrag und die zurückzubuchende Mahnbeträge angegeben. Ebenso wird hier automatisch der offene Restbetrag eingetragen, mit dem der OP direkt abgeschlossen werden kann.

Unter **Geschäftsvorfall** muss ein unter **Einstellungen/Finanzen/Finanzbuchhaltung** angelegter Geschäftsvorfall ausgewählt werden. Im oberen Feld “**Abzuschließender Betrag**” kann ein manueller Betrag angegeben werden, wenn dieser vom Systemvorschlag abweicht. In diesem Fall werden die Systemvorschläge ignoriert.

Beim Abschließen eines OPs gibt es **zwei Anwendungsmöglichkeiten:**

<figure><img src="/files/NsOmW5vbGUxdTBrawmpm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Abschließen **ohne** **Rückerstattung bisherige Zahlungen**: In diesem Fall wird der offene Betrag auf “0” gesetzt, der Status auf “Abgeschlossen” und ein Buchungssatz mit dem Restbetrag als Verbindlichkeit (bei Forderungen) bzw. als Forderung (bei Verbindlichkeiten) erstellt.
2. Abschließen **mit** **Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen**. Der bereits bezahlte Betrag wird in das Feld “Offener Betrag” übertragen, der Status auf “In Erstattung” gesetzt und ein Buchungssatz mit dem Restbetrag sowie ein zweiter Buchungssatz mit dem Gesamtbetrag als Verbindlichkeit bzw. Forderung erzeugt.

#### Wiedereröffnen <a href="#wiedereroffnen" id="wiedereroffnen"></a>

Die Aktion “**Wiedereröffnen**” wird nur angeboten, wenn ein offener Posten über die Aktion “**Abschließen**” manuell abgeschlossen wurde. Mit Auswahl und Bestätigung der Frage “Manuellen Abschluss stornieren?” wird der manuell abgeschlossene Buchungssatz wiederherstellt, indem eine Umkehrbuchung mit dem Hinweis “Manuelle Wiedereröffnung” erzeugt wird.

<figure><img src="/files/QKjDmzdu1sNTRMk22Lmt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Verrechnen <a href="#verrechnen" id="verrechnen"></a>

Die Aktion “**Verrechnen**” bietet die Möglichkeit, Forderungen mit Verbindlichkeiten (und umgekehrt) zu verrechnen, **sofern** es auf beiden Seiten mindestens ein zu verrechnender OP vorhanden ist.

In unserem Beispiel haben wir “Verrechnen” für eine Forderung mit dem Status “Offen” gewählt. Alle Forderungen und Verbindlichkeiten der Adresse werden automatisch aufgelistet und die ausgewählte Forderung ist bereits angehakt. Durch Abhaken der Verbindlichkeit (rechte Seite) und Auswahl von wird der offene Betrag verrechnet,

<figure><img src="/files/I1F4ASFhPAv0wrY1cC7f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

der Status angepasst und ein Buchungssatz mit entsprechendem Kommentar erzeugt.

<figure><img src="/files/QyfkS4HmUDznGAG4ZtO6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Zahlungsplan <a href="#zahlungsplan" id="zahlungsplan"></a>

Der Aktionsbutton “**Zahlungsplan**” wird ab den Belegarten “**Rechnung**” und “**Lieferschein/Rechnung**” zur Auswahl angeboten. Dabei wird ein **weiterer** **Bereich** “Zahlungsplan” eingeblendet und der Buchungssatz erhält in der Spalte “**Ursprung der Buchung**” den Eintrag “Zahlungsplan”. Weitere Details zu diesem Thema findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#bereich-zahlungsplan).

#### Zahlungsplanberechnung auslösen <a href="#zahlungsplanberechnung-auslosen" id="zahlungsplanberechnung-auslosen"></a>

Diese Aktion “**Zahlungsplanberechnung auslösen**” lässt sich ausführen, sobald für diesen offenen Posten ein Zahlungsplan mit Fälligkeitsregeln bzw. Buchungsvorgaben angelegt wurde. Dabei wird anstatt dem automatischen Zahlungsplanlauf eine manuelle Zahlungsplanberechnung ausgeführt. Weitere Details zu diesem Thema findest Du [hier](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/finanzen/offene-posten/#Bereich-Zahlungsplan).

{% hint style="info" %}

## Offene Posten neu berechnen

Noch ist dieser Bereich nicht ganz vollständig. Aber keine Sorge: Unser Team für Dokumentation und Qualität füllt sie Schritt für Schritt mit allem, was Dir im Alltag weiterhilft. Schau bald wieder vorbei, es lohnt sich!
{% endhint %}

#### Neueste Workflow-Instanz <a href="#neueste-workflow-instanz" id="neueste-workflow-instanz"></a>

Mit dieser Aktion werden Dir alle Logs der **letzten Workflow-Instanz** zum geöffneten OP aufgelistet. Wähle eines der Logs aus, um die **dazugehörigen Daten** einzusehen. Über die **Workflow-Instanzen-ID** kannst Du Dir den **Verlauf** der Instanz in der **Workflow-Darstellung** in einem neuen Tab anzeigen lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im  [**Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs”**](/vario-cloud-handbuch/system/workflows/protokolle-und-logs.md).

#### Workflow-Instanzen <a href="#workflow-instanzen" id="workflow-instanzen"></a>

Mit dieser Aktion werden Dir die **verschiedenen Workflow-Instanzen** aufgelistet, welche den geöffneten OP betreffen. Beim **Aufklappen** einer Instanz über den **grünen Pfeil** werden die Workflow-Elemente aufgelistet, die durchgelaufen sind. Bei einem Workflow, der **unterbrochen** wurde, kann dieser über die **Icons** manuell wieder **zum Laufen** gebracht oder komplett **abgebrochen** werden.

Wähle einer der **Instanzen** aus, um Dir den **Verlauf** der Instanz in der **Workflowdarstellung** anzeigen zu lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im [**Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs”**](/vario-cloud-handbuch/system/workflows/protokolle-und-logs.md).


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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