# Konten

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## 🚧 Seite im Aufbau

Dieser Bereich wird aktuell aufgebaut, damit du die Funktion in VARIO Cloud Schritt für Schritt verstehen und nutzen kannst.
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## Reiter der Konten

Unter Konten werden alle Bankkonten (z.B. Girokonto, Tagesgeldkonto) in einem eigenen Reiter angezeigt. Diese müssen zuvor unter den [Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/einstellungen/finanzen/#Reiter-Onlinebanking) zu der entsprechenden Bank (z.B. Sparkasse) angelegt worden sein.

Zu jedem Bankkonto wird standardmäßig der **Konto-Endsaldo zum Tagesdatum** angezeigt. Über die Suche und über die Variablen kann der Inhalt nach einem exakten Betrag und nach dem Buchungsdatum gefiltert werden.

<figure><img src="/files/D9d7vYbskJsctnD5dNJ6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Hier die Bedeutung der wichtigsten Variablen und Spaltenbezeichnungen**

* **Variablen:**
  * **Konto-Endsaldo** / **Konto-Endsaldo für Datum**: zeigt den Saldo entsprechend dem gewählten Datum an. Standardmäßig ist das Tagesdatum hinterlegt.
  * **Betrag:** ermöglicht die Suche nach einem exakten Betrag innerhalb der Transaktionen
    * negative Beträge sind mit Minus einzugeben, z.B. -250,70
    * positive Beträge können mit und ohne Plus erfasst werden, z.B. 3,00 oder +3,00
* **Spalten:**
  * **Zuordnung**: zeigt den Status zwischen Transaktion und OP-Abgleich an
    * Die Zuordnung war erfolgreich und ist abgeschlossen.
    * Die Zuordnung konnte nur teilweise erfolgen. Vollständiges Zuordnen ist über die Aktion **Offene Posten manuell zuordnen** des Kontextmenüs (Rechtsklick) möglich.
    * Es erfolgte keine Zuordnung. Es ist eine manuelle Zuordnung über die Aktion **Offene Posten manuell zuordnen** durchzuführen.
    * Die Transaktion wurde über die Aktion **Umsatz als irrelevant kennzeichnen** markiert.

## OP-Abgleich

Über den Button "OP-Abgleich" kannst Du einen OP-Abgleich zu dem Konto ausführen.

### Aktionen im Kontextmenü

Mit Hilfe des Kontextmenüs (Rechtsklick auf die Transaktionszeile) hast Du die Möglichkeit z.B. die Kontobewegungen einem offenen Posten manuell zuzuordnen, als irrelevant zu kennzeichnen, eine Bemerkung zu erfassen oder aber weitere nützliche Funktionen zu nutzen wie bspw. den Umsatz zurückzuüberweisen oder eine Aufgabe daraus zu erstellen!

<figure><img src="/files/cdBA1gYyXSrbzt9l8NRF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Kontobewegung zu einem FiBu-Konto zuordnen

Über das **Kontextmenü** kannst Du einzelnen Kontobewegungen ein **FiBu-Konto** und eine **Kostenstelle** zuordnen. Dabei kann der Gesamtbetrag der Kontobewegung auf **mehrere FiBu-Konten** aufgeteilt werden.

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**Voraussetzung**: Unter [**Einstellungen/Finanzen/Finanzbuchhaltung**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/einstellungen/finanzen/#Konten) muss mindestens ein FiBu-Konto und eine Kostenstelle angelegt sein.
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**So gehst Du vor:**

* **Rechtsklick** auf die gewünschte Kontobewegung.
* Wähle die Option **FiBu-Konto zuordnen**.
* Klicke auf den Button **+Kontozuordnung**.
* Wähle in den Feldern **FiBu-Konto** und **Kostenstelle** das entsprechende Konto und die entsprechende Kostenstelle aus.
* Gib im Feld **Buchungsbetrag** den Betrag ein, der auf das FiBu-Konto gebucht werden soll.
* Bestätige die Zuordnung mit **Hinzufügen**.
* Bereits hinzugefügte Zuordnungen kannst Du über das **Minuszeichen (–)** wieder **entfernen**.

### Offenen Posten zu einer Kontobewegung erstellen

Über das **Kontextmenü** kannst Du zu einzelnen **Kontobewegungen** einen **Offene Posten** erstellen – zum Beispiel, wenn ein Kunde bereits vor Rechnungsstellung eine Zahlung leistet, ohne dass eine Zahlungsbedingung mit **Vorauszahlung** hinterlegt wurde.

**So gehst Du vor:**

* **Rechtsklick** auf die gewünschte Kontobewegung.
* Wähle die **Option** **Offene Posten erstellen**.
* Die entsprechende **Adresse** und **Zahlungsart** auswählen.
* Mit **Hinzufügen** die Erstellung des Offenen Postens bestätigen.
* In der **aufgeklappten Kontobewegung** kannst Du per Klick auf die **OP-Nummer** den Offenen Posten in einem **neuen Tab** öffnen. Zusätzlich ist der Offene Posten nun im **Reiter „Offene Posten“** der gewählten Adresse sichtbar.

### Offene Posten manuell zuordnen

<figure><img src="/files/BURG8g5qFvydiYAY7rIS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier kannst Du einen Offenen Posten (eine Rechnung) einem Geldeingang auf deinem Konto manuell zuordnen. Dafür musst Du die entsprechende Rechnung links markieren und dann über die Buttons oben rechts (Bearbeiten oder Zuordnen) zuordnen. Zu beachten ist hier: Der Button **Zuordnen** ordnet die markierte Rechnung direkt dem Bankumsatz zu und über den Button **Bearbeiten** kannst Du nochmal Änderungen zur Zuordnung vornehmen, z.B. den Betrag anpassen.


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