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# Geschäftsvorfälle im OP-Wesen

Steuere Geschäftsvorfälle im OP-Wesen in VARIO Cloud mit Zahlungen, Gutschriften, Mahnungen, Anzahlungen, Zahlungsplänen und Bankzuordnungen.

In VARIO Cloud sind verschiedene Geschäftsvorfälle im OP-Wesen möglich. Auf dieser Seite stellen wir Dir diese im einzelnen kurz dar. Weitere Informationen wie Du diese ausführen kannst findest auf den entsprechenden Seiten unseres Handbuchs.

## Buchung von Zahlungen und Gutschriften

Ausgehende Zahlungen an Lieferanten und eingegangene Gutschriften von Kunden werden als **Transaktionen** im Menüpunkt **Finanzen/**[**Konten**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/konten.md) aufgelistet. Diese können dann mit einem **Rechtsklick** auf dieser zu den entsprechenden Offenen Posten zugeordnet werden.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FiYe4Gyq3iiC491k0wixo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1c75890a-0065-4525-8aa3-c55335259b70" alt="Buchung von Zahlungen und Gutschriften"><figcaption></figcaption></figure>

## Verrechnen von Zahlungen und Gutschriften

**Forderungen** und **Verbindlichkeiten**, die zur gleichen Adresse zugeordnet sind, können über das **Aktionsmenü** mit der Aktion [**Verrechnen**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#verrechnen) miteinander verrechnet werden. Verrechnet werden OPs mit dem Status **Offen** oder **Teilweise gezahlt**.

So kannst Du z. B. eine **offene Rechnung** an einen Kunden mit einer **offenen Eingangsrechnung** verrechnen, wenn diese Adresse zugleich Dein Lieferant ist. Mit der Aktion **»Verrechnen (Beta)«** verrechnest Du mehrere Forderungen und Verbindlichkeiten in einem Schritt.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F0qb8zOUaF9g0B8IdLmb8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1b97f608-482a-4933-9c4e-9e757a0c56ec" alt="Verrechnen von Zahlungen und Gutschriften"><figcaption></figcaption></figure>

## Zahlungen und Anmahnungen

In VARIO Cloud können sowohl Zahlungen als auch Mahnungen durchgeführt werden.

### Zahlungen

Über den Menüpunkt **Finanzen/Zahlungen** können **Zahlungen an Lieferanten** durchgeführt werden, während im Menüpunkt **Finanzen/Lastschriften** die **Lastschriften für Kunden** erzeugt und verwaltet werden können.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FxUMEPXflFp1NvPLq7nzO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=28ba2c0e-916b-4c4d-957a-962342b46ee9" alt="Zahlungen"><figcaption></figcaption></figure>

### Anmahnungen

Über den Menüpunkt [**Mahnwesen**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/mahnwesen.md) können Mahnläufe erstellt werden, mit denen Offene Posten angemahnt werden können. Dabei können die nach **Mahnstufen** ausgewählt werden, die unter **Einstellungen/Finanzen/**[**Mahnungen**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/mahnungen.md) verwaltet werden können, so dass z. B. nur Zahlungserinnerungen erstellt werden sollen.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F7t8Hxx03GtBXXCOlycfH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e70ff2f0-c5d2-4c2a-aedb-54551ddacbde" alt="Anmahnungen"><figcaption></figcaption></figure>

## Anlage manueller OPs

Im Menüpunkt **Finanzen/**[**Konten**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/konten.md) kannst Du per **Rechtsklick** auf einer der aufgelisteten **Banktransaktionen** über **»Offene Posten erstellen«** einen neuen Offenen Posten erstellen. Dabei wählst Du den **Kontotyp**, eine **Adresse** sowie eine **Zahlungsart** aus, um den Offenen Posten entsprechend zuzuordnen. Enthält die Transaktion eine IBAN, die in einer Adresse hinterlegt ist, wird diese Adresse automatisch vorgeschlagen. Mit **»Hinzufügen«** legst Du den Offenen Posten an. Der Offene Posten ist dann im Menüpunkt **Finanzen/Offene Posten** zu finden.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FezW5I2drVFs1WcP4mQQr%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8e191560-3604-4599-9073-c21cf0ee42a6" alt="Anlage manueller OPs" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Im Pflichtfeld **„Kontotyp“** wählst Du, ob der Offene Posten für einen **Kunden** oder einen **Lieferanten** gebucht wird. Ist die Adresse nur Kunde oder nur Lieferant, wird der Kontotyp vorausgewählt. Wenn die Adresse beides ist, musst Du manuell eine Auswahl treffen. Sobald ein Kontotyp gewählt ist, zeigt die Adressauswahl nur Kunden bzw. nur Lieferanten.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FDlIpeOMlJh6gk5njY30K%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f5081e8b-b830-4173-a0ee-5c049831d3dc" alt="Kontotyp beim Erstellen eines Offenen Postens"><figcaption></figcaption></figure>

## Anzahlungen und Vorkasse-OPs

In VARIO Cloud können neben den Offenen Posten, die über Rechnungen entstehen, auch OPs durch Anzahlungen über Anzahlungsrechnungen und Vorkasse über Aufträgen erzeugt werden.

### Anzahlungen

Ein **Auftrag** kann über die **Aktionen** in der [**Belegzusammenfassung**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege/belegerfassung.md#bereich-belegzusammenfassung) in eine **Anzahlungsrechnung** übernommen werden. Dabei kannst ein bestimmten **Betrag** oder einen **Prozentwert** für die Anzahlung auswählen.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2Fwizz5lRKfOKHwH9lmi7A%2Fimage.png?alt=media&amp;token=08dfe61e-426b-4704-b2dc-1787d4b26319" alt="Anzahlungen" width="443"><figcaption></figcaption></figure>

Nach der Übernahme in einer Anzahlungsrechnung kannst Du je nach Bedarf den Auftrag erneut öffnen und in **eine oder mehrere Abschlagsrechnungen** übernehmen, bis der gesamter Betrag aufgebraucht ist.

### Vorkasse

Bei der Auswahl einer **Zahlungsbedingung** im Bereich [**Zahlung**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege/belegerfassung.md#bereich-zahlung) eines Belegs kannst Du eine Zahlungsbedingung für Vorkasse auswählen.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FKsbPPf9TP7g8F7W9fXf9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=869774ae-b867-44eb-a6a1-800d7aeca289" alt="Vorkasse" width="414"><figcaption></figcaption></figure>

Diese kannst Du unter **Einstellungen/Finanzen/**[**Zahlungsmodalitäten**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md) anlegen. Mit der Zahlungsmethode **Vorauszahlung** kannst Du bestimmen, dass diese für die Vorkasse verwendet werden soll.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F46cTwBPRRXUYRxgUAgkH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ae3e6149-3e12-446d-b0dc-d64995c283e7" alt="Vorkasse Zahlungsbedingug anlegen" width="475"><figcaption></figcaption></figure>

## Manuelles Bezahlen und manuelle Rückerstattung

Über das Aktionsmenü in einem Offenen Posten kannst Du sowohl eine manuelle Bezahlung als auch eine Rückerstattung durchführen.

### Manuelles Bezahlen

Für Offene Posten steht Dir im **Aktionsmenü** die Aktion [**Manuell bezahlen**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#aktion-manuell-bezahlen) zur Verfügung. Über diese kannst einen **bestimmten Betrag** als Zahlung eintragen und einer **Zahlungsart** sowie einem **Bankkonto** zuordnen.

{% hint style="warning" %}
Dabei wird jedoch nur einen Buchungseintrag im Offenen Posten erstellt, keine entsprechende Transaktion!
{% endhint %}

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FN6kaeNQ4hRthmOF8klrA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b91c960f-48be-44f7-93f4-e05316409156" alt="Manuelles Bezahlen"><figcaption></figcaption></figure>

### Manuelle Rückerstattung

Für OPs mit dem Status **Überzahlt** steht die Aktion [**Manuelle Rückerstattung**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#manuelle-ruckerstattung) zur Verfügung. Über diese kann der überzahlte Betrag zurück erstattet werden. Dabei wird automatisch eine **Überweisung** an den Zahler angelegt. Die Bankdaten des Empfängers stammen aus dem Bankumsatz der Zahlung. Ist kein Bankumsatz mit IBAN zugeordnet, werden die [**Bankdaten**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-bankverbindung) der Adresse verwendet.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FJEOaCpUoiaoqvKRQKVmr%2Fimage.png?alt=media&amp;token=07b593c2-a22e-4c6e-9fbb-5bf29bf801b2" alt="Manuelle Rückerstattung"><figcaption></figcaption></figure>

## Zahlungspläne

In VARIO Cloud können für Offene Posten [**Zahlungspläne**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#zahlungsplan) erstellt werden, mit den der Offene Posten in Raten abbezahlt werden kann. Genauere Informationen zu diesen findest Du auf der Seite [Offener Posten](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#bereich-zahlungsplan).

### Zahlungspläne anlegen

In einer **Rechnung** oder **Lieferschein/Rechnung** bzw. in eine **Eingangsrechnung** oder **Eingangslieferschein/-rechnung** kann ein Zahlungsplan über den Toggle **»Zahlungsplan«** im Bereich **Zahlung** aktiviert werden.

Alternativ kannst Du diesen auch über die Aktion **»Zahlungsplan«** im [**Aktionsmenü**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege/aktionsmenu.md) im **Beleg** aktivieren.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2Fz4GT6rZVDpcICGAl2DzO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a872edad-74c2-4644-990c-3237370c0667" alt="Zahlungspläne anlegen" width="416"><figcaption></figcaption></figure>

### Zahlungspläne bearbeiten

Der Zahlungsplan kann dann **im Offenen Posten** im Menüpunkt **Finanzen/Offene Posten** über den Button **»Bearbeiten«** bearbeitet werden.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FodlNBp0ZfG3uuRuJkDrQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e7e07347-7e17-4414-812b-ed94444f0a2c" alt="Zahlungspläne bearbeiten" width="437"><figcaption></figcaption></figure>

### Zahlungsplanlauf durchführen

Die Raten werden dann über den **automatisierten Zahlungsplanlauf** zu den entsprechenden Zeitpunkte abbezahlt. Dieser wird als Task ausgelöst, der im Menüpunkt **System/Task-Manager/**[**Verbuchen**](/vario-cloud-handbuch/system/allgemeines-zu-system.md) angepasst werden kann.

Alternativ kann ein Zahlungsplan allgemein für entsprechende Offene Posten auch durch die Aktion **»Zahlungsplanlauf«** im Menüpunkt **Finanzen/Offene Posten** ausgeführt werden.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FydpTfLzpsjs5qQhQduOb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7e9ad09c-d46f-4a2a-9cc5-6c58787218ca" alt="Zahlungsplanlauf durchführen"><figcaption></figcaption></figure>

Mit der Aktion [**Zahlungsplanberechnung auslösen**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#zahlungsplanberechnung-auslosen) innerhalb eines Offenen Postens kann ein Zahlungsplanlauf für den spezifischen Offenen Posten ausgeführt werden.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FHFcW7DMqFfcM3jV9I8hL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8e1263f2-13ff-4a18-968b-d1370b390731" alt="Aktion Zahlungsplanberechnung auslösen"><figcaption></figcaption></figure>

## Manueller Abschluss und manuelles Wiedereröffnen

Über das Aktionsmenü in einem Offenen Posten kannst Du einen Offenen Posten manuell abschließen und wiedereröffnen.

### Manueller Abschluss

Offene Posten mit dem Status **Offen**, **Teilweise gezahlt** oder **Überzahlt** kannst Du über die Aktion [**Abschließen**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#abschliessen) im **Aktionsmenü** mit einem vorgegebenen Betrag **manuell abschließen**.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2Fzx56fRtvbpAkZbPOzpvb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b7404aef-4a19-4f05-aa8b-957a71356a8c" alt="Manueller Abschluss"><figcaption></figcaption></figure>

### Manuelles Wiedereröffnen

Für Offene Posten die mit der Aktion **»Abschließen«** manuell abgeschlossen wurden, steht Dir die Aktion [**Wiedereröffnen**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/offener-posten.md#wiedereroffnen) zur Verfügung. Mit dieser kannst Du den **manuellen Abschluss** wieder stornieren.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FyPuAFDEYqYpmIW2dlBOg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2640f199-c023-4b58-9cc2-23c4454797ca" alt="Manuelles Wiedereröffnen"><figcaption></figcaption></figure>

## Zuordnung von Banktransaktionen

Im Menüpunkt **Finanzen/**[**Konten**](/vario-cloud-handbuch/finanzen/konten.md) kannst Du per **Rechtsklick** auf einer der durchgeführten **Transaktionen** diese über **»Offene Posten manuell zuordnen«** oder **»Offene Posten manuell zuordnen (Beta)«** zu einem **Offenen Posten** zuordnen. So können die Offene Posten mit den eingehenden und ausgehenden Bankbewegungen abgeschlossen werden.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2F6lC6g2CTh9htYtx0X1MX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bc1ede16-d00a-4d2a-b2a8-3601ca309753" alt="Zuordnung von Banktransaktionen"><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions
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