Geschäftsvorfälle im OP-Wesen

In VARIO Cloud sind verschiedene Geschäftsvorfälle im OP-Wesen möglich. Auf dieser Seite stellen wir Dir diese im einzelnen kurz dar. Weitere Informationen wie Du diese ausführen kannst findest auf den entsprechenden Seiten unseres Handbuchs.

Buchung von Zahlungen und Gutschriften

Ausgehende Zahlungen an Lieferanten und eingegangene Gutschriften von Kunden werden als Transaktionen im Menüpunkt "Finanzen/Konten" aufgelistet. Diese können dann mit einem Rechtsklick auf dieser zu den entsprechenden Offenen Posten zugeordnet werden.

Verrechnen von Zahlungen und Gutschriften

Offene Posten von Einkaufsbelege und Verkaufsbelege, die zur gleichen Adresse zugeordnet sind, können über das Aktionsmenü mit der Aktion "Verrechnen" miteinander verrechnet werden.

So kannst Du z. B. die Überzahlung von einer Rechnung für die Teilzahlung einer Einkaufsrechnung bei derselben Adresse verwenden.

Zahlungen und Anmahnungen

In VARIO Cloud können sowohl Zahlungen als auch Mahnungen durchgeführt werden.

Zahlungen

Über den Menüpunkt "Finanzen/Zahlungen" können Zahlungen an Lieferanten durchgeführt werden, während im Menüpunkt "Finanzen/Lastschriften" die Lastschriften für Kunden erzeugt und verwaltet werden können.

Anmahnungen

Über den Menüpunkt "Mahnwesen" können Mahnläufe erstellt werden, mit denen Offene Posten angemahnt werden können. Dabei können die nach Mahnstufen ausgewählt werden, die unter Einstellungen/Finanzen/Mahnungen verwaltet werden können, so dass z. B. nur Zahlungserinnerungen erstellt werden sollen.

Anlage manueller OPs

Im Menüpunkt "Finanzen/Konten" kannst Du per Rechtsklick auf einer der aufgelisteten Banktransaktionen einen neuen Offenen Posten erstellen. Dabei wählst Du eine Adresse sowie eine Zahlungsart aus, um den Offenen Posten entsprechend zuzuordnen. Der Offene Posten ist dann im Menüpunkt "Finanzen/Offene Posten" zu finden.

Anzahlungen und Vorkasse-OPs

In VARIO Cloud können neben den Offenen Posten, die über Rechnungen entstehen, auch OPs durch Anzahlungen über Anzahlungsrechnungen und Vorkasse über Aufträgen erzeugt werden.

Anzahlungen

Ein Auftrag kann über die Aktionen in der Belegzusammenfassung in eine Anzahlungsrechnung übernommen werden. Dabei kannst ein bestimmten Betrag oder einen Prozentwert für die Anzahlung auswählen.

Nach der Übernahme in einer Anzahlungsrechnung kannst Du je nach Bedarf den Auftrag erneut öffnen und in eine oder mehrere Abschlagsrechnungen übernehmen, bis der gesamter Betrag aufgebraucht ist.

Vorkasse

Bei der Auswahl einer Zahlungsbedingung im Bereich "Zahlung" eines Belegs kannst Du eine Zahlungsbedingung für Vorkasse auswählen.

Diese kannst Du unter Einstellungen/Finanzen/Zahlungsmodalitäten anlegen. Mit der Zahlungsmethode "Vorauszahlung" kannst Du bestimmen, dass diese für die Vorkasse verwendet werden soll.

Manuelles Bezahlen und manuelle Rückerstattung

Über das Aktionsmenü in einem Offenen Posten kannst Du sowohl eine manuelle Bezahlung als auch eine Rückerstattung durchführen.

Manuelles Bezahlen

Für Offene Posten steht Dir im Aktionsmenü die Aktion "Manuelles Bezahlen" zur Verfügung. Über diese kannst einen bestimmten Betrag als Zahlung eintragen und einer Zahlungsart sowie einem Bankkonto zuordnen.

Dabei wird jedoch nur einen Buchungseintrag im Offenen Posten erstellt, keine entsprechende Transaktion!

Manuelle Rückerstattung

Für OPs mit dem Status "Überbezahlt" oder "In Erstattung" steht die Aktion "Manuelle Rückerstattung" zur Verfügung. Über diese kann der überbezahlte Betrag zurück erstattet werden. Beachte dabei, dass in der entsprechende Adresse Bankdaten mit Angabe der IBAN hinterlegt sein müssen.

Zahlungspläne

In VARIO Cloud können für Offene Posten Zahlungspläne erstellt werden, mit den der Offene Posten in Raten abbezahlt werden kann. Genauere Informationen zu diesen findest

Zahlungspläne anlegen

In einer Rechnung oder Lieferschein/Rechnung bzw. in eine Eingangsrechnung oder Eingangslieferschein/-rechnung kann ein Zahlungsplan über den Toggle "Zahlungsplan" im Bereich "Zahlung" aktiviert werden.

Alternativ kannst Du diesen auch über die Aktion "Zahlungsplan" im Aktionsmenü im Beleg aktivieren.

Zahlungspläne bearbeiten

Der Zahlungsplan kann dann im Offenen Posten im Menüpunkt "Finanzen/Offene Posten" über den Button "Bearbeiten" bearbeitet werden.

Zahlungsplanlauf durchführen

Die Raten werden dann über den automatisierten Zahlungsplanlauf zu den entsprechenden Zeitpunkte abbezahlt. Dieser wird als Task ausgelöst, der im Menüpunkt "System/Task-Manager/Verbuchen" angepasst werden kann.

Alternativ kann ein Zahlungsplan allgemein für entsprechende Offene Posten auch durch die Aktion "Zahlungsplanlauf" im Menüpunkt "Finanzen/Offene Posten" ausgeführt werden.

Mit der Aktion "Zahlungsplanabrechnung auslösen" innerhalb eines Offenen Postens kann ein Zahlungsplanlauf für den spezifischen Offenen Posten ausgeführt werden.

Manueller Abschluss und manuelles Wiedereröffnen

Über das Aktionsmenü in einem Offenen Posten kannst Du einen Offenen Posten manuell abschließen und wiedereröffnen.

Manueller Abschluss

Für Offene Posten mit dem Status "Offenen Posten" oder "Teilweise gezahlt" steht Dir im Aktionsmenü die Aktion "Abschließen" zur Verfügung. Mit dieser kannst Du den OP mit einem vorgegebenen Betrag manuell abschließen.

Manuelles Wiedereröffnen

Für Offene Posten die mit der Aktion "Abschließen" manuell abgeschlossen wurden, steht Dir die Aktion "Wiedereröffnen" zur Verfügung. Mit dieser kannst Du den manuellen Abschluss wieder stornieren.

Zuordnung von Banktransaktionen

Im Menüpunkt "Finanzen/Konten" kannst Du per Rechtsklick auf einer der durchgeführten Transaktionen diese zu einem Offenen Posten zuordnen. So können die Offene Posten mit den eingehenden und ausgehenden Bankbewegungen abgeschlossen werden.