Konten

Reiter der Konten

Unter Konten werden alle Bankkonten (z.B. Girokonto, Bausparkonto) in einem eigenen Reiter angezeigt. Diese müssen zuvor unter den Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking zu der entsprechenden Bank (z.B. Sparkasse) angelegt worden sein.

Zu jedem Bankkonto wird standardmäßig der Konto-Endsaldo zum Tagesdatum angezeigt. Über die Suche und über die Variablen kann der Inhalt nach einem exakten Betrag und nach dem Buchungsdatum gefiltert werden.

Hier die Bedeutung der wichtigsten Variablen und Spaltenbezeichnungen

• Variablen:
  • “Konto-Endsaldo”/”Konto-Endsaldo für Datum“: zeigt den Saldo entsprechend dem gewähten Datum an. Standardmäßig ist das Tagesdatum hinterlegt.
  • Betrag: ermöglicht die Suche nach einem exakten Betrag innerhalb der Transaktionen
    • negativ Beträge sind mit Minus einzugeben z.B. -250,70
    • positive Beträge können mit und ohne Plus erfasst werden z.B. 3,00 oder +3,00
• Spalten:
  • Zuordnung: zeigt den Status zwischen Transaktion und OP-Abgleich an
    • = Die Zuordnung war erfolgreich und ist abgeschlossen.
    • = Die Zuordnung konnte nur teilweise erfolgen. Vollständiges zuordnen ist über die Aktion “Offene Posten manuell zuordnen” des Kontextmenüs (Rechtsklick) möglich.
    • = Es erfolgte keine Zuordnung. Es ist eine manuelle Zuordnung über die Aktion “Offene Posten manuell zuordnen” durchzuführen.
    • Die Transaktion wurde über die Aktion mit “Umsatz als irrelevant kennzeichnen” markiert.

OP-Abgleich

Über dem Button kannst Du einen OP-Abgleich zu dem Konto ausführen.

Aktionen im Kontextmenü

Mit Hilfe des Kontextmenüs (Rechtsklick auf die Transaktionszeile) hast Du die Möglichkeit z.B. die Kontobewegungen einem offenen Posten manuell zuzuordnen, als irrelevant zu kennzeichnen, eine Bemerkung zu erfassen oder aber weitere nützliche Funktionen zu nutzen wie bspw. den Umsatz zurückzuüberweisen oder eine Aufgabe daraus zu erstellen!

Kontobewegung zu einem FiBu-Konto zuordnen

Über das Kontextmenü kannst Du einzelnen Kontobewegungen ein FiBu-Konto und eine Kostenstelle zuordnen. Dabei kann der Gesamtbetrag der Kontobewegung auf mehrere FiBu-Konten aufgeteilt werden.

So gehst Du vor:

• Rechtsklick auf die gewünschte Kontobewegung.
• Wähle die Option “FiBu-Konto zuordnen“.

• Klicke auf den Button “+Kontozuordnung“.

• Wähle in den Feldern “FiBu-Konto” und “Kostenstelle” das entsprechende Konto und die entsprechende Kostenstelle aus.
• Gib im Feld “Buchungsbetrag” den Betrag eintragen ein, der auf das FiBu-Konto gebucht werden soll.
• Bestätige die Zuordnung mit “Hinzufügen“.
• Bereits hinzugefügte Zuordnungen kannst Du über das Minuszeichen (–) wieder entfernen.

Offenen Posten zu einer Kontobewegung erstellen

Über das Kontextmenü kannst Du zu einzelnen Kontobewegungen einen Offene Posten erstellen – zum Beispiel, wenn ein Kunde bereits vor Rechnungsstellung eine Zahlung leistet, ohne dass eine Zahlungsbedingung mit Vorauszahlung hinterlegt wurde.

So gehst Du vor:

• Rechtsklick auf die gewünschte Kontobewegung.
• Wähle die Option “Offene Posten erstellen“.

• Die entsprechende Adresse und Zahlungsart auswählen.
• Mit “Hinzufügen” die Erstellung des Offenen Postens bestätigen.
• In der aufgeklappten Kontobewegung kannst Du per Klick auf die OP-Nummer den Offenen Posten in einem neuen Tab öffnen. Zusätzlich ist der Offene Posten nun im Reiter „Offene Posten“ der gewählten Adresse sichtbar.

Offene Posten manuell zuordnen

Hier kannst DU einen Offenen Posten (eine Rechnung) einem Geldeingang auf deinem Konto manuell zuordnen. Dafür müsst DU die entsprechende Rechnung links markieren und dann über die Buttons oben rechts (Bearbeiten, oder Zuordnen) zuordnen. Zu beachten ist hier, der Button “Zuordnen” ordnet die markierte Rechnung direkt dem Bankumsatz zu und über den Button (Bearbeiten) kannst DU nochmal Änderungen zur Zuordnung vornehmen, z.B. den Betrag anpassen.