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# Einstellungen Kasse
Richte Deine Kasse in VARIO Cloud ein: Verwalte Zahlungsarten, Fiskalisierung, Kassenoberflächen, Schubladen und Zahlungsregeln zentral.
Hier werden alle relevanten Voreinstellungen zur Kasse vorgenommen. Die eigentliche Kassieransicht öffnest Du über [**Verkauf → Kasse**](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-im-uberblick.md) oder hier direkt über den Button **Kassieransicht**.
Kassen-Standorte und die zugehörigen Kassen richtest Du in den **Verkaufskanälen** ein. Der Link **Zu meinen Verkaufskanälen** im Hinweis oben auf der Seite bringt Dich dorthin. Die Schritte erklärt [Die Kasse einrichten](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-einrichten.md).
#### 1. Einzahlungs-/Auszahlungs-/Abschöpfungstypen anlegen
Damit Du neben Verkäufen auch sonstige Geldbewegungen erfassen kannst, hinterlegst Du unter **Einstellungen → Kasse → Einzahlungs-/Auszahlungs-/Abschöpfungstypen** die benötigten Typen, z. B. für Briefmarken, Bürobedarf oder Bargeld zur Bank.
Über **"+ Einzahlungs-/Auszahlungs-/Abschöpfungstyp"** legst Du weitere Typen an. Zur Auswahl stehen **Einzahlung**, **Auszahlung** und **Abschöpfung**. Der Typ bestimmt, bei welcher Kassenaktion der Eintrag angeboten wird.
| Feld | Bedeutung |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bezeichnung** | Name, den die Kassierkraft bei der Bewegung auswählt. |
| **Beschreibung** | Optionaler Text. |
| **Typ** | Einzahlung, Auszahlung oder Abschöpfung. |
| **MwSt-Satz** | Steuersatz, mit dem der Betrag im Kassenbuch in Netto und Steuer aufgeteilt wird. |
| **Aktiv** | Aktiviert oder deaktiviert den Typ. |
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Auf welches Konto die Bewegung in der Finanzbuchhaltung gebucht wird, legst Du über eine Kontozuordnung vom Typ **Kassen-Einzahlung/-Auszahlung/-Abschöpfung** fest. Dort wählst Du im Feld **Einzahlungs-/Auszahlungs-/Abschöpfungstyp** den passenden Typ aus.
Für Abschöpfungen beim Kassenabschluss brauchst Du mindestens einen aktiven Typ **Abschöpfung**. Damit bucht die Kasse beim Abschluss die Entnahmen je Zahlungsart.
{% endhint %}
#### 2. Fiskalisierung einrichten
Über ein Fiskalisierungs-Backend verbindest Du die Kasse mit dem Signaturdienst.
Die Anbindung an den Fiskalisierungsdienst richtest Du zentral in VARIO Cloud ein. Dabei werden Backend, Kassen-Standort und Kasse registriert und miteinander verbunden. Die Einrichtung ist für die Test- und die Live-Umgebung getrennt möglich.
Im Reiter **Fiskalisierung** legst Du im Bereich **Backends** über **"+ Fiskalisierungs-Backend"** die Verbindung zum Fiskalisierungsdienst an. Nach dem Anlegen startet VARIO Cloud die Registrierung automatisch. In der Liste kannst Du ein Backend über **Registrieren** bzw. **Deregistrieren** an- oder abmelden.
| Feld | Bedeutung |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bezeichnung** | Name des Backends. Erlaubt sind nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche, mindestens 3 und höchstens 30 Zeichen. |
| **Beschreibung** | Optionaler Text. |
| **Backend-Typ** | Der Fiskalisierungsdienst, z. B. *Fiskaly*. Nach der Registrierung nicht mehr änderbar. |
| **Umgebung** | *Test-Umgebung* (Vorgabe) oder *Live-Umgebung*. |
| **Aktiv** | Schaltet das Backend aktiv oder inaktiv. |
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Nur der Besitzer darf ein Backend für die **Live-Umgebung** anlegen oder ändern. Beim Speichern eines Live-Backends musst Du das zusätzlich bestätigen. Für die Registrierung und Deregistrierung brauchst Du das Recht **TSE-Einstellungen vornehmen**. Nach der Registrierung lassen sich **Umgebung** und **Backend-Typ** nicht mehr ändern.
{% endhint %}
Im Bereich **Parameter** ordnest Du unter **Fiskalisierungs-Parameter** Deine Steuersätze den Steuertypen der Fiskalisierung zu: **Allgemeiner Steuersatz**, **Ermäßigter Steuersatz**, **Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG)** und **Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG)**. Jeder Steuersatz darf nur einem Typ zugeordnet werden.
#### Kassen-Standort und Kassen registrieren
Nach der zentralen Backendeinrichtung registrierst Du die **gemeinsame TSE des Kassen-Standorts** und anschließend **jede Kasse als eigenen Client**. In der Oberfläche heißt die TSE auch **TSS**. Die [Zuordnungen zeigt das Schaubild zur Kasseneinrichtung](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-einrichten.md#so-spielen-die-bestandteile-zusammen).
1. Öffne **Verkaufskanäle → Dein Kassen-Standort → Fiskalisierung**, wähle das Fiskalisierungs-Backend und speichere.
2. Klicke auf **TSS registrieren**. Bewahre den einmalig angezeigten **Admin-PUK** sicher auf und bestätige die Speicherung.
3. Führe **TSS deployen** aus.
4. Lege über **TSS-PIN ändern** mit dem Admin-PUK eine neue **Admin-PIN** fest.
5. Führe **TSS initialisieren** mit dieser Admin-PIN aus.
6. Öffne im Reiter **Kassen** jede Kasse einzeln. Wähle in der Karte **TSE-Client** die Aktion **Client registrieren** und gib die Admin-PIN ein.
Für diese Einrichtung müssen die Kassenbücher aller Kassen am Standort geschlossen sein. Verwende für den regulären Betrieb die **Live-Umgebung**; eine Testregistrierung ersetzt die Live-Einrichtung nicht.
#### Registrierung und Kassenmeldung unterscheiden
Die **Client-Registrierung an der TSE** und die **Mitteilung an das Finanzamt** sind getrennte Schritte. Die gemeinsame TSE ersetzt nicht die Angabe jeder einzelnen Kasse in der Mitteilung.
VARIO Cloud stellt Dir die [Daten für Kassenmeldung](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-einrichten.md#daten-fur-die-kassenmeldung) je Kasse zum Kopieren bereit. Über [Mein ELSTER](https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/aufzeichnung146a) sind sämtliche elektronischen Aufzeichnungssysteme einer Betriebsstätte in einer gemeinsamen Mitteilung aufzuführen. Für mehrere Betriebsstätten erfolgt jeweils eine eigene Mitteilung.
Eine Registrierung für den **DSFinV-K-Export** ersetzt diese Mitteilung nicht.
#### 3. Kassen-Oberflächen gestalten
Widgets, Aktionskacheln und Schnellauswahlen richtest Du unter [**Kassen-Oberflächen**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/kasse/kassen-oberflachen.md) ein. Die fertige Oberfläche ordnest Du einer Kasse oder Deinem Benutzer zu.
#### 4. Kassen-Schubladen anlegen
Schubladen sind eigenständige Stammdaten und bilden die Grundlage für Bestand und Kassenbuch. Du legst sie hier zentral an und ordnest sie anschließend einer Kasse zu. Die Zuordnung ist änderbar: Schublade 2 kann später beispielsweise an Kasse 1 verwendet werden.
Unter Bezeichnung vergibst Du der Kassen-Schublade einen Namen. Die Beschreibung kann einen optional erläuternden Text beinhalten und über Status wird angezeigt, ob die Abrechnung der Schublade gerade *offen* oder *geschlossen* ist.
{% hint style="info" %}
**Wichtiger Hinweis**
Eine Schublade darf **gleichzeitig nur einer Kasse zugeordnet** sein. Für den Wechsel löst Du zunächst ihre bisherige Zuordnung und wählst sie anschließend bei der anderen Kasse aus. Führe den Wechsel am besten nach dem Kassenabschluss durch. Versuchst Du, dieselbe Schublade zweimal zuzuweisen, meldet das Programm: *„Die Kassenschublade ist bereits bei Kasse … verwendet."* Arbeitet bereits jemand an der Schublade, erscheint: *„Diese Kassenschublade wird gerade an einem anderen Arbeitsplatz verwendet."*
{% endhint %}
#### 5. Kassen-Zahlungsarten anlegen
Welche Zahlungsterminals Du direkt anbinden kannst, wie Du sie mit Deiner Kasse verbindest und wie Du ein Terminal über VARIO anfragst, erklärt [Zahlungsterminals anbinden](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanaele/kasse/die-kasse-einrichten.md#zahlungsterminals-anbinden).
Die Kassen-Zahlungsarten sind **zweistufig** aufgebaut: Oben stehen die eigentlichen **Kassen-Zahlungsarten** (das, was die Kassierkraft beim Bezahlen auswählt), darunter die **Zahlungsarten-Backends** (die technische Verarbeitung dahinter).
Im Standard werden die Zahlungsarten **Bar** und **Karte** sowie die passenden Backends **Bar** und **Karte Offline** ausgeliefert.
| Feld | Beschreibung |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bezeichnung** | Name, der beim Bezahlen erscheint (z. B. *Bar*, *Karte*). |
| **Beschreibung** | Optionaler Text. |
| **Typ** | *Bar* oder *Karte*. |
| **Zahlungsarten-Backend** | Das Backend aus der unteren Liste, das diese Zahlungsart verarbeitet. |
| **Zählpflicht** | Beim Kassenabschluss musst Du den Endbestand dieser Zahlungsart zählen und eintragen. Gilt nur zusammen mit **In Kassenbuch geführt**. |
| **In Kassenbuch geführt** | Buchungen dieser Zahlungsart werden ins Kassenbuch geschrieben. Ist der Haken nicht gesetzt, kommt keine Buchung ins Kassenbuch. |
| **Negativer Bestand** | Ob der Bestand dieser Zahlungsart im Kassenbuch negativ werden darf (siehe unten). Nur einstellbar, wenn **In Kassenbuch geführt** gesetzt ist. |
| **Abschöpfung** | Wie beim Kassenabschluss mit dem Bestand verfahren wird (siehe unten). |
| **Restbetrag in der Kasse** | Nur bei Abschöpfung *Auf Saldo*: der Betrag, der in der Kasse verbleiben soll. |
| **Aktiv** | Nur aktive Zahlungsarten stehen in der Kasse zur Verfügung. |
{% hint style="info" %}
**Wichtiger Hinweis**
Pro Kasse ist nur **eine Bar-Zahlungsart** zulässig. Eine aktive Kasse mit zugeordneten Zahlungsarten braucht außerdem mindestens eine Möglichkeit, Quittungen abzubrechen: eine Bar-Zahlungsart, eine offline verarbeitete Kartenzahlungsart oder eine extern verarbeitete Kartenzahlungsart, deren Backend Storno oder Erstattung unterstützt.
Zahlungsarten lassen sich nur hinzufügen oder löschen, solange **kein offenes Kassenbuch** zu der Kasse existiert. Eine Zahlungsart oder ein Zahlungsarten-Backend, das ein offenes Kassenbuch verwendet, kannst Du nicht deaktivieren.
{% endhint %}
Ist bei einer Zahlungsart die **Zählpflicht** gesetzt, musst Du beim **Abschluss** der Kasse ihren Endbestand zählen und eintragen. Bei der **Eröffnung** fragt die Kasse dagegen für jede Zahlungsart, die **In Kassenbuch geführt** wird, einen Anfangsbestand ab – außer bei Abschöpfung *Vollständig*. Sinnvoll ist die Zählpflicht vor allem für *Bar*. Für Kartenzahlungen ist Zählen meist überflüssig – steuere die Zählpflicht deshalb je Zahlungsart, nicht pauschal über die ganze Kasse.
In der Liste **Zugewiesene Zahlungsarten** einer Kasse siehst Du die Spalten **In Kassenbuch geführt** und **Abschöpfung**. Sind einer Kasse Zahlungsarten zugewiesen, aber keine davon wird im Kassenbuch geführt, weist Dich die Kasse nach dem Hinzufügen oder Entfernen einer Zahlungsart darauf hin.
Das **Kassenbuch** gehört zur Schublade und protokolliert ihre Buchungen. Jede Buchung verweist auf den auslösenden Beleg, z. B. eine Quittung, Einzahlung oder Abschöpfung. Über **In Kassenbuch geführt** steuerst Du je Zahlungsart, ob ihre Buchungen im Kassenbuch erfasst werden.
Über **Negativer Bestand** legst Du fest, was passiert, wenn eine Buchung den Bestand der Zahlungsart ins Minus bringen würde, z. B. eine Auszahlung, für die nicht genug Bargeld in der Kasse ist:
| Einstellung | Bedeutung |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nie erlaubt** | Vorgabe. Die Buchung wird abgelehnt. |
| **Nach Rückfrage erlaubt** | Die Kasse fragt nach (*Negativer Kassenbestand*). Du kannst die Buchung trotzdem durchführen. |
| **Immer erlaubt** | Die Buchung wird ohne Rückfrage durchgeführt. |
Die **Abschöpfung** legt fest, wie viel beim Kassenabschluss in der Kasse verbleibt und wie viel „abgeschöpft" (entnommen) wird.
| Modus | Bedeutung |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Keine** | Es wird nichts entnommen. |
| **Manuell** | Du gibst den Betrag, der in der Kasse bleiben soll, beim Abschluss von Hand ein. |
| **Auf Saldo** | Nur der Bestand oberhalb des festgelegten **Restbetrags in der Kasse** wird entnommen, z. B. oberhalb von 200 € Wechselgeld. Liegt der Bestand darunter, wird nichts entnommen oder automatisch aufgefüllt. |
| **Vollständig** | Der gesamte Bestand wird entnommen. |
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Die Abschöpfung betrifft den im Kassenbuch geführten Bestand. Bei **Vollständig** wird dieser beim Abschluss vollständig als Abschöpfung ausgebucht. Die Finanzbuchhaltung verwendet dafür die hinterlegten Kontozuordnungen.
{% endhint %}
**Zahlungsarten-Backend**
Das Backend regelt, wie eine Zahlung technisch verarbeitet wird.
| Feld | Beschreibung |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bezeichnung** | Name des Backends. |
| **Beschreibung** | Optionaler Text. |
| **Typ** | *Standard* (das ERP bucht Zahlungen offline) oder *App* (externe Zahlungsabwicklung, z. B. ein EC-Terminal). |
| **App-ID** | Optionale Kennung einer App-Anbindung. Für die Terminalanbindung über Local Link kann das Feld leer bleiben. |
| **Zahlung platzieren** | Es wird ein Zahlungsauftrag an ein externes Gerät (z. B. EC-Terminal) übergeben und dessen Status zurückgemeldet. |
| **Stornierbar** | Ein noch laufender Online-Zahlungsvorgang kann abgebrochen werden (das Terminal erhält ein Abbruch-Signal). |
| **Erstattungsfähig** | Über diese Zahlungsart kann Geld zurückgegeben werden (bei Bar üblich). |
| **Aktiv** | Nur aktive Backends stehen zur Verfügung. |
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
**Zahlung platzieren** lässt sich nur für Backends vom Typ *App* aktivieren – ein Backend vom Typ *Standard* bucht Zahlungen offline und platziert sie nicht extern. Für eine Terminalanbindung über Local Link verwendest Du ein passendes Backend vom Typ **App** mit **Zahlung platzieren** oder legst es an. Das Einrichten des Zahlungsterminal-Servers erzeugt den **Zahlungs-Konsumenten**; das Zahlungsarten-Backend richtest Du separat ein.
{% endhint %}
#### 6. Zahlungs-Konsumenten anlegen
Bei **OPI-Zahlungsterminals über Local Link** ist der Zahlungs-Konsument der dort angelegte **Zahlungsterminal-Server**. Das ist die Funktion in Local Link, die Zahlungsaufträge an die lokalen Terminals weiterleitet. Sie heißt im Local-Link-Menü derzeit **Terminal-Server** und ist kein Remote-Desktop-Terminalserver.
**Beispiel:** Du legst in Local Link einen Zahlungsterminal-Server mit der Bezeichnung **Kartenzahlung Laden** an. In der Zahlungsregel wählst Du unter **Zahlungs-Konsument** genau diesen Namen und darunter das gewünschte **Zahlungsterminal**. Über **Verkaufskanal** und **Kasse** legst Du fest, für welchen Kassenplatz die Regel gilt.
Wie Du den Eintrag in Local Link anlegst, zeigt [Zahlungsterminal-Server anlegen](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/vario-local-link.md#terminal-server-anlegen).
Im Reiter **Zahlungs-Konsumenten** leitest Du externe Zahlungsaufträge über Zahlungsregeln an den passenden Zahlungs-Konsumenten. Als Kriterien verwendest Du **Zahlungsart**, **Zahlungsoperation**, **Verkaufskanal** und optional eine bestimmte **Kasse**.
Beim Anlegen einer neuen Zahlungsregel über **"+ Zahlungsregel"** stehen **Dir** folgende Felder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bezeichnung** | Gib eine aussagekräftige Bezeichnung für die Zahlungsregel ein, z. B. **Kartenzahlung Terminal 1** oder **Erstattung EC-Karte**. Sie dient zur Identifizierung der Regel in den Einstellungen. |
| **Zahlungs-Konsument** | Dieses Feld ist ein **Pflichtfeld**. Der Zahlungs-Konsument legt fest, welcher Zahlungsdienst oder welches System die Zahlungsabwicklung übernimmt. |
| **Zahlungsart** | Lege die Zahlungsart für den externen Zahlungsauftrag fest, z. B. **Karte** oder **Mastercard**. |
| **Zahlungsoperation** | Vorgang, für den die Regel gilt: Zahlung, Erstattung oder Storno. |
| **Verkaufskanal** | Wähle den Verkaufskanal aus, für den die Zahlungsregel gelten soll. Dadurch kannst **Du** unterschiedliche Zahlungsregeln für verschiedene Verkaufswege definieren, beispielsweise für den stationären Kassenverkauf oder weitere Verkaufskanäle, sofern diese in Deinem System eingerichtet sind. |
| **Kasse** | Erscheint, sobald Du einen Verkaufskanal gewählt hast. Damit gilt die Regel nur für eine bestimmte Kasse dieses Verkaufskanals. |
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Bis auf den Zahlungs-Konsumenten sind alle Kriterien optional. Ein leeres Kriterium passt auf alle Werte. Passen mehrere Regeln, gewinnt die Regel mit den meisten übereinstimmenden Kriterien. Findet VARIO Cloud für einen externen Zahlungsauftrag keine passende Regel, wird eine Meldung angezeigt. Lege dann eine passende Zahlungsregel an.
{% endhint %}
**Zahlungsterminal und Kartenart automatisch ermitteln**
Wählst Du als Zahlungs-Konsumenten einen Terminal-Konsumenten von VARIO Local Link, erscheinen die Felder **Zahlungsterminal** und **Kartenart automatisch ermitteln**. Mit der automatischen Ermittlung kann VARIO nach einer erfolgreichen Terminalzahlung die tatsächlich gemeldete Kartenart als Kassen-Zahlungsart übernehmen.
1. Lege die benötigten aktiven **Kassen-Zahlungsarten** vom Typ **Karte** an. Ihre Bezeichnungen müssen genau zu den vom Terminal gemeldeten Kartenarten passen. Verwende dasselbe **Zahlungsarten-Backend** wie für die ursprünglich beim Bezahlen verwendete Zahlungsart.
2. Ordne diese Zahlungsarten der betreffenden Kasse zu.
3. Wähle in der Zahlungsregel das **Zahlungsterminal** und aktiviere **Kartenart automatisch ermitteln**.
Findet VARIO keine passende, aktive und für diese Kasse zulässige Zahlungsart, bleibt die ursprünglich verwendete Zahlungsart erhalten.
Unter der Liste der Zahlungsregeln siehst Du die **Zahlungs-Konsumenten**. Diese werden nicht hier angelegt, sondern z. B. beim Anlegen eines Zahlungsterminal-Servers in Local Link. Hier kannst Du **Bezeichnung** und **Beschreibung** ändern und einen Konsumenten aktivieren oder deaktivieren. Der **Benachrichtigungstyp** (*Ohne*, *Lokales Event*, *Websocket* oder *Webhook*) wird nur angezeigt.
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