# Zahlungsmodalitäten ## Zahlungsarten In den **Zahlungsmodalitäten** im Bereich **„Zahlungsarten“** hinterlegst Du unter anderem Deine **Zahlungsarten** und legst fest, ob diese **mahnbar** sind.
Bei einer Zahlungsart mit dem Typ **„Zur Verrechnung mit Vorbeleg“** wird automatisch der **OP** ausgeglichen. Wurde zu einem Beleg eine Rechnung erstellt und diese in eine **Rechnungskorrektur** übernommen und dort ist eine Zahlungsart dieses Typs hinterlegt, wird die Rechnung automatisch mit der Rechnungskorrektur verrechnet. Für Zahlungsarten mit den Typen **„SEPA-Basislastschrift“** und **„SEPA-Firmenlastschrift“** stehen Dir die Felder **„+Tage für Erstlastschriften“** und **„+Tage für Folgelastschriften“** zur Verfügung. Diese Felder dienen zur Berechnung der **Fälligkeit des OPs** bei Lastschriften im Zusammenhang mit der hinterlegten **Zahlungsbedingung**. In der Zahlungsart kannst Du festlegen, ob bei einem **Rechnungsbeleg** der **Forderungs-OP** und oder der **Verbindlichkeiten-OP** automatisch abgeschlossen werden soll. Das ist besonders bei Zahlungsarten wie **PayPal** oder speziellen internen Prozessen hilfreich. Ist mindestens ein Toggle aktiv und ein **Geschäftsvorfall** hinterlegt, dann wird bei Rechnungserstellung mit dieser Zahlungsart Folgendes automatisch ausgeführt: * Im Reiter **„Zahlungsstatus“** wird der Offene Posten als **„Bezahlt am xy“** markiert. * Der Offene Posten erhält den Status **„Abgeschlossen“**. * Im Bereich der Buchungssätze wird eine **Buchung** mit dem Grund des Geschäftsvorfalles sowie einem eindeutigen Kommentar erzeugt.
Im Feld **„Externe Zahlungsart“** kannst Du eine externe Zahlungsart hinterlegen, die bei der **FiBu-Übergabe** mit angegeben wird. Über das **Platzhalter-Icon** oder per Rechtsklick auf das Feld **„Druck Beschreibung“** können **Platzhalter** in den individuellen Text eingefügt werden. Unter **„Übersetzungen“** kannst Du **sprach- und belegabhängige Druckbeschreibungen** pflegen.
{% hint style="info" %} Wenn für eine Kombination kein spezieller Text hinterlegt ist, greift automatisch eine **Fallback-Variante**, sodass der Zahlungstext auf dem Belegausdruck immer vollständig bleibt. Rechnungen, die automatisch abgeschlossen wurden, können nicht **storniert** werden. In diesem Fall bietet sich eine **Rechnungskorrektur** an. {% endhint %} #### SEPA-Mandatsreferenz auf Belegen ausgeben Wenn Du die **SEPA-Mandatsreferenz** auf Deinen Belegen ausgeben möchtest, kannst Du hierfür einen Platzhalter in der **Druckbeschreibung** Deiner Zahlungsart vom Typ **Lastschrift** verwenden. Im Bereich **Adressen** findest Du im Reiter **Bankverbindungen** das Feld **„Signatur“** im Abschnitt **SEPA-Mandat**. Dieses Feld kannst Du über den Platzhaltereditor in Deine Druckbeschreibung einfügen, sodass die Mandatsreferenz automatisch auf dem Beleg erscheint.
{% hint style="info" %} Die **SEPA-Mandatsreferenz** ist **36 Monate** ab dem Ausstellungstag gültig. Diese Frist wird automatisch verlängert, wenn ein Bankeinzug erfolgreich durchgeführt wurde. Zur Nachverfolgung dieses Zeitraums wird in der Adresse das Feld **„Zuletzt benutzt“** im Bereich **Bankverbindungen** unter **SEPA-Mandate** verwendet. ![](/files/FXR2d095UBmHuTkTwfZb) {% endhint %} ## Zahlungsbedingungen
In diesem Bereich kannst Du Deine **Zahlungsbedingungen** anlegen und verwalten. Dabei legst Du unter anderem die **Zahlungsfristen** sowie mögliche **Skontohöhen** fest.
Der Toggle **„Für Kreditlimit berücksichtigen“** sorgt dafür, dass bei dieser Zahlungsbedingung das in der Adresse hinterlegte **Kreditlimit** geprüft wird. Ist der Toggle deaktiviert, findet keine Kreditlimitprüfung im Beleg statt. Im Feld **„Externe Zahlungsart“** kannst Du eine externe Zahlungsart hinterlegen, die bei der **FiBu-Übergabe** mit angegeben wird und bei der Weiterleitung an **DATEV** berücksichtigt wird. Über das **Platzhalter-Icon** oder per Rechtsklick auf das Feld **„Druck Beschreibung“** können Platzhalter in den individuellen Text eingefügt werden. Unter **„Übersetzungen“** kannst Du sprach- und belegabhängige Druckbeschreibungen pflegen. {% hint style="info" %} Wenn für eine Kombination kein spezieller Text hinterlegt ist, greift automatisch eine **Fallback-Variante**, sodass der Zahlungstext auf dem Belegausdruck immer vollständig bleibt. {% endhint %} --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.